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BILAN FREE PRO 2018 Siren 439099656				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1345501	1256158	89343	473105
Fonds commercial	1443720		1443720	1443720
Autres immobilisations incorporelles	143031	72609	70422	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5739	5515	224	449
Autres immobilisations corporelles	31273903	21474861	9799042	10694125
Immobilisations en cours	284588		284588	85176
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8739083		8739083	8089083
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	384062		384062	358052
TOTAL (I)	43619626	22809143	20810483	21143709
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9000		9000	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3296149	102182	3193967	2545138
Autres créances	4120043		4120043	2339815
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2000726		2000726	1347914
Disponibilités	4106556		4106556	4983462
Charges constatées d’avance	1929713		1929713	1454195
TOTAL (II)	15462187	102182	15360005	12670523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	84000		84000	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2373		2373	3865
TOTAL GENERAL (0 à V)	59168186	22911325	36256861	33818098
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6400000		6400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	640000		582110	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3092316		1658289	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3525383		3991917	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	17447		2938	
TOTAL (I)	13675146		12635254	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2373			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2373			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13140182		9132075	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34729		74305	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3556252		2619834	
Dettes fiscales et sociales	2777344		2267157	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	175130		322373	
Autres dettes	2315769		5671591	
Produits constatés d’avance (2)	579873		1095509	
TOTAL (IV)	22579279		21182844	
(V)	64			
TOTAL GENERAL (I à V)	36256861		33818098	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11556195		14578081	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	128900		128900	127548
Production vendue biens				
Production vendue services	33934937	2601768	36536705	33315299
Chiffres d’affaires nets	34063837	2601768	36665605	33442846
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			237560	201512
Autres produits			20951	28302
Total des produits d’exploitation (I)			36924117	33672660
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			110084	85836
Variation de stock (marchandises)			-9000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17387598	15844090
Impôts, taxes et versements assimilés			623457	496126
Salaires et traitements			6356876	5239476
Charges sociales			2980608	2522636
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5276299	4092412
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			63089	60720
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			310223	116873
Total des charges d’exploitation (II) 			33099234	28458169
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3824883	5214491
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10471	13760
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9318	24812
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19789	38572
Dotations financières sur amortissements et provisions			16882	2938
Intérêts et charges assimilées			194870	136104
Différences négatives de change			7848	16828
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			219599	155870
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-199810	-117298
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3625073	5097193
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			93072	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	118671		49383	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	118671		142455	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	314417		585819	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37516		147647	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	351933		733466	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-233262		-591011	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	214833		300560	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-348405		213705	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37062577		33853687	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33537194		29861770	
BENEFICE OU PERTE	3525383		3991917	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	211501		183561	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	487296		474681	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2799851		132400
Total Immobilisations corporelles		27590827		5604834
Total Immobilisations financières		8447135		731060
Total Général		38837813		6468294
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2932251
Virement postes immobilisations corporelles en cours		284588		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1446656	184775	31564230
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		55050		9123145
Total Général		1501706	184775	43619626
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	883027	445740		1328767
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16811077	4816559	147259	21480376
AMORTISSEMENTS Total Général	17694103	5262299	147259	22809143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				17447
Total Provisions réglementées	2938	14509		17447
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2373
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		2373		2373
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	100766	63089	61673	102182
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	100766	63089	61673	102182
TOTAL GENERAL	103704	79971	61673	122002
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		63089	61674	
                                             - Financières		16882		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	384062	31638	352424	
Clients douteux ou litigieux	120363	120363		
Autres créances clients	3175787	3175787		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7300	7300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	70194	70194		
T. V. A.	544445	544445		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3059724	3059724		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	438379	438379		
Charges constatées d’avance	1929713	1929713		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9729967	9377543	352424	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	245895	245895		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12894287	2420260	8140331	
Emprunts et dettes financières divers	23400		23400	
Fournisseurs et comptes rattachés	3556252	3556252		
Personnel et comptes rattachés	754447	754447		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	611919	611919		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1034568	1034568		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	376410	376410		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	175130	175130		
Groupe et associés	11329	11329		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2315769	2315769		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	579873	54216	216089	
TOTAL – ETAT DES DETTES	22579279	11556195	8379820	2643264
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11630000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7717658			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	121			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	121