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BILAN FIMASSILIA 2019 Siren 439038696				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1937	1937		18
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	148079	67098	80982	62772
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6923016		6923016	6923016
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50		50	50
TOTAL (I)	7073083	69035	7004048	6985856
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	197997		197997	106851
Autres créances	1056302		1056302	737677
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1742467		1742467	3043410
Charges constatées d’avance	8000		8000	8543
TOTAL (II)	3004766		3004766	3896482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10077849	69035	10008814	10882338
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	243530		243530	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3750480		3750480	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24352		24352	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1798218		1468612	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	876052		329606	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6692632		5816580	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2604242		2997019	
Emprunts et dettes financières divers (4)	619613		1491775	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8134		1085	
Dettes fiscales et sociales	84191		568411	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			7468	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3316181		5065758	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10008814		10882338	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	122		122	2736
Production vendue services	1184551		1184551	1070661
Chiffres d’affaires nets	1184672		1184672	1073397
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11962	3745
Autres produits			113	1
Total des produits d’exploitation (I)			1196748	1077142
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			131445	130125
Impôts, taxes et versements assimilés			149432	336870
Salaires et traitements			569554	564840
Charges sociales			254278	491644
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25246	10487
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			321	
Total des charges d’exploitation (II) 			1130275	1533967
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66473	-456826
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			847396	816246
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21	7818
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			847417	824065
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40873	37071
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40873	37071
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			806544	786994
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			873016	330168
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	654		562	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	654		562	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-654		-562	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3690		-1	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2044164		1901206	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1168112		1571600	
BENEFICE OU PERTE	876052		329606	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1937		
Total Immobilisations corporelles		104642		43438
Total Immobilisations financières		6923066		
Total Général		7029645		43438
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1937
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				148079
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6923066
Total Général				7073083
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1920	18		1937
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41870	25228		67098
AMORTISSEMENTS Total Général	43789	25246		69035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50		50	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	197997	197997		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5200	5200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	439042	439042		
Impôts sur les bénéfices	10005	10005		
T. V. A.	912	912		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	598714	598714		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2429	2429		
Charges constatées d’avance	8000	8000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1262349	1262299	50	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2604242	1629451	974792	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8134	8134		
Personnel et comptes rattachés	31727	31727		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20297	20297		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29172	29172		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2996	2996		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	619613	619613		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3316181	2341390	974792	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	77583			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4		4