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BILAN FIMASSILIA 2018 Siren 439038696				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1937	1920	18	162
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	104642	41870	62772	26967
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6923016		6923016	6918016
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50		50	50
TOTAL (I)	7029645	43789	6985856	6945196
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	106851		106851	134161
Autres créances	737677		737677	713349
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3043410		3043410	3145649
Charges constatées d’avance	8543		8543	7919
TOTAL (II)	3896482		3896482	4001078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10926127	43789	10882338	10946274
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	243530		243530	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3750480		3750480	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24352		24352	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1468612		3773241	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	329606		695370	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5816580		8486973	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2997019		2345778	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1491775		40000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1085		1906	
Dettes fiscales et sociales	568411		71616	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7468			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5065758		2459301	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10882338		10946274	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1491775			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2736		2736	564
Production vendue services	1070661		1070661	986939
Chiffres d’affaires nets	1073397		1073397	987503
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3745	3474
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1077142	990978
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			130125	114260
Impôts, taxes et versements assimilés			336870	61831
Salaires et traitements			564840	545239
Charges sociales			491644	205642
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10487	4758
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1533967	931730
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-456826	59248
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			816246	675682
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7818	9599
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			824065	685281
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37071	24458
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37071	24458
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			786994	660823
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			330168	720071
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	562		2458	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	562		2458	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-562		-2458	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1		22243	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1901206		1676259	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1571600		980889	
BENEFICE OU PERTE	329606		695370	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1937		
Total Immobilisations corporelles		64382		46148
Total Immobilisations financières		6918066		5000
Total Général		6984385		51148
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1937
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5888	104642
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6923066
Total Général			5888	7029645
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1775	144		1920
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37414	10343	5888	41870
AMORTISSEMENTS Total Général	39190	10487	5888	43789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50		50	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	106851	106851		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2588	2588		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20950	20950		
T. V. A.	833	833		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	707091	707091		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6215	6215		
Charges constatées d’avance	8543	8543		
TOTAL ETAT DES CREANCES	853122	853072	50	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2997019	1561251	1435768	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1085	1085		
Personnel et comptes rattachés	9523	9523		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	535899	535899		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15460	15460		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7530	7530		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1491775	1491775		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7468	7468		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5065758	3629990	1435768	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	452383			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel