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BILAN FIMASSILIA 2017 Siren 439038696				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1937	1775	162	320
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	64382	37414	26967	5336
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6918016		6918016	6918016
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50		50	50
TOTAL (I)	6984385	39190	6945196	6923721
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1680
Clients et comptes rattachés	134161		134161	194378
Autres créances	713349		713349	797955
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3145649		3145649	2919915
Charges constatées d’avance	7919		7919	9821
TOTAL (II)	4001078		4001078	3923749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10985464	39190	10946274	10847470
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	243530		243530	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3750480		3750480	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24352		22186	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3773241		358384	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	695370		3417023	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8486973		7791603	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2345778		2794062	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1906		153812	
Dettes fiscales et sociales	71616		107993	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2459301		3055867	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10946274		10847470	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	564		564	
Production vendue services	986939		986939	889132
Chiffres d’affaires nets	987503		987503	889132
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3474	332
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			990978	889465
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			114260	284764
Impôts, taxes et versements assimilés			61831	92884
Salaires et traitements			545239	464270
Charges sociales			205642	235910
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4758	2096
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				3622
Total des charges d’exploitation (II) 			931730	1083545
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59248	-194080
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			675682	2656271
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9599	3003
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			685281	2659275
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24458	27742
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24458	27742
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			660823	2631533
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			720071	2437452
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5755813	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5755813	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2458		921	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4762940	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2458		4763861	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2458		991951	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22243		12381	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1676259		9304552	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	980889		5887529	
BENEFICE OU PERTE	695370		3417023	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1937		
Total Immobilisations corporelles		38150		26232
Total Immobilisations financières		6918066		
Total Général		6958153		26232
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1937
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				64382
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6918066
Total Général				6984385
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1618	158		1775
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32814	4600		37414
AMORTISSEMENTS Total Général	34432	4758		39190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	134161			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6088			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	88463			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1342			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	617328			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	127			
Charges constatées d’avance	7919			
TOTAL ETAT DES CREANCES	855479	855429	50	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2345778	453311	1859108	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1906	1906		
Personnel et comptes rattachés	22255	22255		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23981	23981		
Impôts sur les bénéfices	6034	6034		
T.V.A.	12513	12513		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6834	6834		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40000	40000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2459301	566833	1859108	33359
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	448107			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel