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BILAN FIMASSILIA 2016 Siren 439038696				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1937	1618	320	510
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	38150	32814	5336	13179
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6918016		6918016	4211092
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50		50	3672
TOTAL (I)	6958153	34432	6923721	4228453
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1680		1680	
Clients et comptes rattachés	194378		194378	85253
Autres créances	797955		797955	162166
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2919915		2919915	111742
Charges constatées d’avance	9821		9821	10284
TOTAL (II)	3923749		3923749	369446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10881902	34432	10847470	4597899
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	243530		221860	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3750480		3230400	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22186		22186	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	358384			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3417023		958384	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7791603		4432830	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2794062			
Emprunts et dettes financières divers (4)			5932	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153812		43018	
Dettes fiscales et sociales	107993		106753	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			9366	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3055867		165069	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10847470		4597899	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				680
Production vendue services	889132		889132	1120403
Chiffres d’affaires nets	889132		889132	1121083
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			332	6953
Autres produits				362
Total des produits d’exploitation (I)			889465	1128398
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			284764	126966
Impôts, taxes et versements assimilés			92884	71658
Salaires et traitements			464270	584526
Charges sociales			235910	240554
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2096	4586
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3622	402
Total des charges d’exploitation (II) 			1083545	1028692
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-194080	99706
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2656271	903980
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3003	12
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2659275	903992
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27742	1442
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27742	1442
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2631533	902550
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2437452	1002257
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5755813			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5755813			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	921		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4762940		980	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4763861		1115	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	991951		-1115	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12381		42757	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9304552		2032390	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5887529		1074006	
BENEFICE OU PERTE	3417023		958384	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4250		240
Total Immobilisations corporelles		67717		3921
Total Immobilisations financières		4214764		6918016
Total Général		4286731		6922177
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2553	1937
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33488	38150
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4214714	6918066
Total Général			4250755	6958153
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3741	140	2263	1618
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54538	1956	23680	32814
AMORTISSEMENTS Total Général	58278	2096	25943	34432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	194378			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30947			
T. V. A.	20909			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	742099			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4000			
Charges constatées d’avance	9821			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1002204	1002154	50	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2794062	449212	1835594	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	153812	153812		
Personnel et comptes rattachés	3642	3642		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75797	75797		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26832	26832		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1722	1722		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3055867	711018	1835594	509256
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	407043			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel