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BILAN DEPHI 2017 Siren 439033291				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9638	9638		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	219297	131165	88133	107340
Installations techniques, matériel et outillage industriels	183836	166864	16972	19904
Autres immobilisations corporelles	202363	150914	51449	54948
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	615135	458580	156554	182191
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9450		9450	13037
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17466		17466	58
Autres créances	154050		154050	83759
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				400000
Disponibilités	301534		301534	179609
Charges constatées d’avance	9442		9442	14678
TOTAL (II)	491942		491942	691140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1107077	458580	648496	873332
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	53135		53135	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113817		108429	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	199952		194564	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75507		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	75507		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59690		103691	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4655		264017	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	173995		179199	
Dettes fiscales et sociales	134698		121861	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	373037		668768	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	648496		873332	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	355178		609078	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2581857		2581857	2501215
Chiffres d’affaires nets	2581857		2581857	2501215
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14469	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54272	22262
Autres produits			86	235
Total des produits d’exploitation (I)			2650684	2523712
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			792257	771619
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3587	-2864
Autres achats et charges externes			709755	693471
Impôts, taxes et versements assimilés			31258	36471
Salaires et traitements			599430	568974
Charges sociales			137120	144469
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42971	48803
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			138829	136781
Total des charges d’exploitation (II) 			2455205	2397725
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			195479	125987
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3788	6091
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3788	6091
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7100	8910
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7100	8910
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3313	-2819
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			192166	123168
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12980		14661	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			11600	
Total des produits exceptionnels (VII)	12980		26261	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	124		783	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			924	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	65507		10000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65631		11707	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52651		14554	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25698		29293	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2667451		2556064	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2553634		2447635	
BENEFICE OU PERTE	113817		108429	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9337		9931	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9638		
Total Immobilisations corporelles		606604		17334
Total Immobilisations financières				
Total Général		616241		17334
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9638
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18440	605497
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			18440	615135
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9638			9638
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	424412	42971	18440	448942
AMORTISSEMENTS Total Général	434050	42971	18440	458580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				75507
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000	65507		75507
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10000	65507		75507
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		65507		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17466			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13011			
Impôts sur les bénéfices	39145			
T. V. A.	16448			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	48954			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36492			
Charges constatées d’avance	9442			
TOTAL ETAT DES CREANCES	180958	180958		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	59690	41831	17859	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	173995	173995		
Personnel et comptes rattachés	72544	72544		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39285	39285		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7295	7295		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15575	15575		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4655	4655		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	373037	355178	17859	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40414			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	25