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BILAN DEPHI 2016 Siren 439033291				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9638	9638		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	219297	111958	107340	122727
Installations techniques, matériel et outillage industriels	186236	166332	19904	30798
Autres immobilisations corporelles	201070	146123	54948	72383
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	616241	434050	182191	225908
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13037		13037	10173
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	58		58	1007
Autres créances	83759		83759	79040
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400000		400000	400000
Disponibilités	179609		179609	195763
Charges constatées d’avance	14678		14678	16702
TOTAL (II)	691140		691140	702685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1307382	434050	873332	928592
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	53135		53135	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108429		127299	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	194564		213434	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		11600	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		11600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103691		217577	
Emprunts et dettes financières divers (4)	264017		178995	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	179199		183105	
Dettes fiscales et sociales	121861		123881	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	668768		703558	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	873332		928592	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	609078		603454	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3587		78428	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2501215		2501215	2606401
Chiffres d’affaires nets	2501215		2501215	2606401
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				6300
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22262	15823
Autres produits			235	1294
Total des produits d’exploitation (I)			2523712	2629819
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			771619	796480
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2864	2377
Autres achats et charges externes			693471	707523
Impôts, taxes et versements assimilés			36471	40256
Salaires et traitements			568974	609195
Charges sociales			144469	148769
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48803	52407
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			136781	139346
Total des charges d’exploitation (II) 			2397725	2496354
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125987	133465
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6091	6091
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6091	6091
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8910	9603
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8910	9603
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2819	-3512
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			123168	129953
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14661		34572	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	11600			
Total des produits exceptionnels (VII)	26261		34572	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	783		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	924			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11707		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14554		34555	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29293		37209	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2556064		2670482	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2447635		2543183	
BENEFICE OU PERTE	108429		127299	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9931		7782	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22262		15823	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	33414		40286	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	125477		130574	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9638		
Total Immobilisations corporelles		627402		6010
Total Immobilisations financières				
Total Général		637040		6010
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9638
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26809	606604
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			26809	616241
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9638			9638
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	401494	48803	25885	424412
AMORTISSEMENTS Total Général	411132	48803	25885	434050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11600	10000	11600	10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	11600	10000	11600	10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10000	11600	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	58			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38652			
T. V. A.	17458			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	612			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27036			
Charges constatées d’avance	14678			
TOTAL ETAT DES CREANCES	98495	98495	59690	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3587	3587		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100104	40414	59690	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	179199	179199		
Personnel et comptes rattachés	67275	67275		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34219	34219		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5323	5323		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15044	15044		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	264017	264017		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	668768	609078	59690	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39045			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel