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BILAN DEPHI 2015 Siren 439033291				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9638	9638		729
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	232446	109719	122727	144044
Installations techniques, matériel et outillage industriels	192477	161679	30798	36093
Autres immobilisations corporelles	202479	130096	72383	88861
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	637040	411132	225908	269727
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10173		10173	12550
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1007		1007	
Autres créances	79040		79040	53527
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400000		400000	400000
Disponibilités	195763		195763	213978
Charges constatées d’avance	16702		16702	11609
TOTAL (II)	702685		702685	691663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1339724	411132	928592	961390
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	53135		53135	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	127299		139437	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	213434		225572	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11600		11600	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11600		11600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	217577		180586	
Emprunts et dettes financières divers (4)	178995		200495	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183105		204371	
Dettes fiscales et sociales	123881		138766	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	703558		724218	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	928592		961390	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	603454		585069	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	78428			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2606401		2606401	2596153
Chiffres d’affaires nets	2606401		2606401	2596153
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6300	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15823	4071
Autres produits			1294	2701
Total des produits d’exploitation (I)			2629819	2602925
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			796480	753416
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2377	2442
Autres achats et charges externes			707523	705947
Impôts, taxes et versements assimilés			40256	38344
Salaires et traitements			609195	560191
Charges sociales			148769	149421
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52407	60769
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			139346	137305
Total des charges d’exploitation (II) 			2496354	2407833
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			133465	195092
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6091	7853
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				87
Total des produits financiers (V)			6091	7940
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9603	10051
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9603	10051
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3512	-2112
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			129953	192980
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34572		1086	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34572		1086	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		327	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			11600	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17		11927	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34555		-10841	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37209		42702	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2670482		2611950	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2543183		2472513	
BENEFICE OU PERTE	127299		139437	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7782		7946	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15823		4071	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	40286		38026	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	130574		130032	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9638		
Total Immobilisations corporelles		618814		8588
Total Immobilisations financières				
Total Général		628452		8588
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9638
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				627402
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				637040
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8909	729		9638
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	349816	51678		401494
AMORTISSEMENTS Total Général	358725	52407		411132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				11600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11600			11600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	11600			11600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1007			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37134			
T. V. A.	17567			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	33			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24206			
Charges constatées d’avance	16702			
TOTAL ETAT DES CREANCES	96749	96749		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	78428	78428		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	139149	39045	100104	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	183105	183105		
Personnel et comptes rattachés	59015	59015		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47392	47392		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	523	523		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16951	16951		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	178995	178995		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	703558	603454	100104	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41436			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel