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BILAN CLS PHARMA 2020 Siren 439062928				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1288	1288		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	219048	219048		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	22770	22557	213	1063
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700		700	700
TOTAL (I)	243806	242893	913	1763
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	91060	29695	61365	64072
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	966		966	10674
Clients et comptes rattachés	549398	382	549016	828732
Autres créances	37471		37471	20011
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1204747	59	1204687	1704147
Disponibilités	1143088		1143088	910024
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3026728	30136	2996592	3537661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3270534	273029	2997505	3539424
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1594975		1668921	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79029		327392	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1740004		2062313	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1130308		1329219	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			7907	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94234		122869	
Dettes fiscales et sociales	2297		7031	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30662		10085	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1257501		1477111	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2997505		3539424	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1130308			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	210112		210112	728519
Production vendue services	470		470	22737
Chiffres d’affaires nets	210583		210583	751255
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40353	3697
Autres produits			1	-2254
Total des produits d’exploitation (I)			250937	752698
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			89273	222102
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21347	355142
Autres achats et charges externes			40897	147443
Impôts, taxes et versements assimilés			2717	5775
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			850	1359
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24054	40353
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10232	16392
Total des charges d’exploitation (II) 			146677	788566
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			104260	-35868
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-31	25976
Reprises sur provisions et transferts de charges				1025
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-31	27001
Dotations financières sur amortissements et provisions			49	
Intérêts et charges assimilées			15386	16702
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15435	16702
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15466	10299
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			88794	-25568
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6655		6568	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			450000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6655		456568	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			470	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			41927	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			42397	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6655		414172	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16420		61211	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	257562		1236268	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	178532		908876	
BENEFICE OU PERTE	79029		327392	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		220336		
Total Immobilisations corporelles		22770		
Total Immobilisations financières		700		
Total Général		243806		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				220336
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22770
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				700
Total Général				243806
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	220336			220336
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21707	850		22557
AMORTISSEMENTS Total Général	242043	850		242893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700		700	
Clients douteux ou litigieux	573		573	
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37471	37471		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	548824	548824		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	587569	586296	1273	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	94234	94234		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2297	2297		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1130308	1130308		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30662	30662		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1257501	1257501		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel