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BILAN CLEANIS SAS 2021 Siren 439039173				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	205124	202980	2144	4190
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	42396	41326	1070	4440
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	756		756	756
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				8400
TOTAL (I)	248275	244305	3970	17787
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	763533		763533	14301
Avances et acomptes versés sur commandes	67247		67247	85403
Clients et comptes rattachés	791667	3293	788374	1165841
Autres créances	348316		348316	756247
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1384189		1384189	5368008
Charges constatées d’avance	7223		7223	10420
TOTAL (II)	3362176	3293	3358883	7400221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				12515
TOTAL GENERAL (0 à V)	3610451	247598	3362853	7430523
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	148700		148700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	255717		255717	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	14870			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1460442			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-434372		1475312	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	507		2521	
TOTAL (I)	1445864		1882250	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			12515	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			12515	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62172		146319	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2262			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14633		20450	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1343470		976956	
Dettes fiscales et sociales	248403		409883	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	245204		3982149	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1916145		5535757	
(V)	845			
TOTAL GENERAL (I à V)	3362853		7430523	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3281388	1106488	4387877	7367445
Production vendue biens				
Production vendue services	31311		31311	248428
Chiffres d’affaires nets	3312700	1106488	4419188	7615873
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20484	7726
Autres produits			5143	44861
Total des produits d’exploitation (I)			4444815	7668461
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3509161	4317895
Variation de stock (marchandises)			-749232	59639
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1599638	1988501
Impôts, taxes et versements assimilés			51680	90699
Salaires et traitements			712907	931408
Charges sociales			288059	404750
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5417	6238
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				158
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				12515
Autres charges			46398	106200
Total des charges d’exploitation (II) 			5464028	7918003
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1019214	-249542
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			849902	2082982
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2203	
Reprises sur provisions et transferts de charges			10756	
Différences positives de change			160712	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1010614	2095940
Dotations financières sur amortissements et provisions			22100	
Intérêts et charges assimilées			5212	11595
Différences négatives de change			385227	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5212	418922
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1005402	1677018
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13812	1427476
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8167		68914	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	193763			
Total des produits exceptionnels (VII)	201930		68914	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	550841		20250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	71508			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	140		829	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	622489		21079	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-420560		47835	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5657358		9833316	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6091730		8358004	
BENEFICE OU PERTE	-434372		1475312	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		205124		
Total Immobilisations corporelles		42396		
Total Immobilisations financières		80664		
Total Général		328183		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				205124
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				42396
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			79908	756
Total Général			79908	248275
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	200933	2047		202980
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37955	3370		41326
AMORTISSEMENTS Total Général	238889	5417		244305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				507
Total Provisions réglementées	2521	140	2155	507
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12515		12515	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6213		2920	3293
Autres provisions pour dépréciation	120100		120100	
Total Provisions pour dépréciation	197821		194528	3293
TOTAL GENERAL	212858	140	209199	3799
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			12515	
                                             - Financières			194528	
                                            - Exceptionnelles		140	2155	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3951			
Autres créances clients	787716			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23880			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24891			
T. V. A.	30999			
Autres impôts, taxes versements assimilés	9676			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	258869			
Charges constatées d’avance	7223			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1147206	1147206		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	273	273		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	61900	61900		
Emprunts et dettes financières divers	2262	2262		
Fournisseurs et comptes rattachés	1343470	1343470		
Personnel et comptes rattachés	164274	164274		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66316	66316		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13568	13568		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4246	4246		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	245204	245204		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1901512	1901512		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	64161			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel