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BILAN CLEANIS SAS 2020 Siren 439039173				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	205124	200933	4190	6827
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	42396	37955	4440	8042
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	72264	71508	756	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8400		8400	8400
TOTAL (I)	328183	310396	17787	23269
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14301		14301	73964
Avances et acomptes versés sur commandes	85403		85403	114950
Clients et comptes rattachés	1172054	6213	1165841	1053470
Autres créances	876347	120100	756247	2592757
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5368008		5368008	947188
Charges constatées d’avance	10420		10420	19308
TOTAL (II)	7526534	126313	7400221	4801638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	12515		12515	3207
TOTAL GENERAL (0 à V)	7867232	436709	7430523	4828114
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	148700		148700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	255717		668243	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1475312		-412526	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2521		1692	
TOTAL (I)	1882250		406110	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12515		3207	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12515		3207	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	146319		564632	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20450		17469	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	976956		709895	
Dettes fiscales et sociales	409883		399833	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3982149		2726969	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5535757		4418798	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7430523		4828114	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4183088	3184357	7367445	6979407
Production vendue biens				
Production vendue services	248428		248428	204612
Chiffres d’affaires nets	4431516	3184357	7615873	7184018
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7726	55277
Autres produits			44861	31129
Total des produits d’exploitation (I)			7668461	7270424
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4317895	4647711
Variation de stock (marchandises)			59639	-67324
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1988501	1688908
Impôts, taxes et versements assimilés			90699	47851
Salaires et traitements			931408	915447
Charges sociales			404750	359346
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6238	7171
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			158	3363
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12515	3207
Autres charges			106200	39770
Total des charges d’exploitation (II) 			7918003	7645449
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-249542	-375025
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2082982	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2203	14660
Reprises sur provisions et transferts de charges			10756	110000
Différences positives de change			69405	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2095940	194065
Dotations financières sur amortissements et provisions			22100	147700
Intérêts et charges assimilées			11595	36388
Différences négatives de change			385227	902
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			418922	184990
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1677018	9075
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1427476	-365950
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	68914			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			16540	
Total des produits exceptionnels (VII)	68914		16540	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20250		24694	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	829		829	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21079		35523	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47835		-18983	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			32524	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-4931	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9833316		7481030	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8358004		7893555	
BENEFICE OU PERTE	1475312		-412526	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		205124		
Total Immobilisations corporelles		42396		
Total Immobilisations financières		80664		
Total Général		328183		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				205124
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				42396
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				80664
Total Général				328183
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	198297	2637		200933
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34353	3602		37955
AMORTISSEMENTS Total Général	232650	6238		238889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2521
Total Provisions réglementées	1692	829		2521
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				12515
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3207	12515	3207	12515
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				71508
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6372	158	317	6213
Autres provisions pour dépréciation	108000	22100	10000	120100
Total Provisions pour dépréciation	186636	22258	11073	197821
TOTAL GENERAL	191535	35602	14279	212858
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12673	3523	
                                             - Financières		22100	10756	
                                            - Exceptionnelles		829		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8400	8400		
Clients douteux ou litigieux	7456	7456		
Autres créances clients	1164599	1164599		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23914	23914		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24891	24891		
T. V. A.	79709	79709		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	702785	702785		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45048	45048		
Charges constatées d’avance	10420	10420		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2067222	2067222		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2946	365	2581	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	143373	102030	41343	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	976956	976956		
Personnel et comptes rattachés	111160	111160		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	269356	269356		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29367	29367		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3982149	3982149		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5515307	5471384	43923	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	29373			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	446069			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel