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BILAN CLEANIS SAS 2019 Siren 439039173				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	205124	198297	6827	9463
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	42396	34353	8042	12576
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	72264	72264		49700
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8400		8400	4950
TOTAL (I)	328183	304914	23269	76690
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	73964		73964	6640
Avances et acomptes versés sur commandes	114950		114950	294215
Clients et comptes rattachés	1059843	6372	1053470	1941285
Autres créances	2700757	108000	2592757	1775806
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	947188		947188	1083502
Charges constatées d’avance	19308		19308	15493
TOTAL (II)	4916010	114372	4801638	5116941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3207		3207	2915
TOTAL GENERAL (0 à V)	5247400	419286	4828114	5196546
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	148700		148700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	668243		1737016	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-412526		-1068773	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1692		863	
TOTAL (I)	406110		817806	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3207		2915	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3207		2915	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	564632		1139879	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17469		38303	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	709895		795476	
Dettes fiscales et sociales	399833		326642	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2726969		2072740	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4418798		4373041	
(V)			2784	
TOTAL GENERAL (I à V)	4828114		5196546	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3187585	3791822	6979407	6971562
Production vendue biens				
Production vendue services	204612		204612	157314
Chiffres d’affaires nets	3392196	3791822	7184018	7128876
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55277	157907
Autres produits			31129	33583
Total des produits d’exploitation (I)			7270424	7320366
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4647711	4803526
Variation de stock (marchandises)			-67324	-4043
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1688908	2305174
Impôts, taxes et versements assimilés			47851	46056
Salaires et traitements			915447	814597
Charges sociales			359346	329961
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7171	10144
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3363	3009
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3207	2915
Autres charges			39770	2271
Total des charges d’exploitation (II) 			7645449	8313610
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-375025	-993245
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14660	17574
Reprises sur provisions et transferts de charges			110000	
Différences positives de change			69405	165787
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			194065	183361
Dotations financières sur amortissements et provisions			147700	110000
Intérêts et charges assimilées			36388	69505
Différences négatives de change			902	29461
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				3361
Total des charges financières (VI)			184990	212327
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9075	-28965
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-365950	-1022210
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			23856	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	16540		498414	
Total des produits exceptionnels (VII)	16540		522269	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24694		345400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10000		193392	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	829		17314	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35523		556106	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18983		-33837	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	32524		18695	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4931		-5969	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7481030		8025996	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7893555		9094769	
BENEFICE OU PERTE	-412526		-1068773	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		205124		
Total Immobilisations corporelles		42396		
Total Immobilisations financières		87214		8400
Total Général		334733		8400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				205124
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				42396
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14950	80664
Total Général			14950	328183
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	195660	2637		198297
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29819	4534		34353
AMORTISSEMENTS Total Général	225480	7171		232650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1692
Total Provisions réglementées	863	829		1692
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3207
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2915	3207	2915	3207
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				72264
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	49331	3363	46321	6372
Autres provisions pour dépréciation	110000	98000	100000	108000
Total Provisions pour dépréciation	191894	151063	156321	186636
TOTAL GENERAL	195673	155099	159237	191535
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		104570	149237	
                                             - Financières		49700	10000	
                                            - Exceptionnelles		829		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8400	8400		
Clients douteux ou litigieux	7647	7647		
Autres créances clients	1052196	1052196		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7000	7000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24891	24891		
T. V. A.	62521	62521		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5426	5426		
Groupe et associés	2555871	2555871		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45048	45048		
Charges constatées d’avance	19308	19308		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3788308	3788308		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1983	1983		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	562649	437819	124829	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	709895	709895		
Personnel et comptes rattachés	164179	89567		74612
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	211982	211982		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4012	4012		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19660	19660		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2726969	2726969		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4401329	4201887	124829	74612
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16564			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	592091			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel