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BILAN CLEANIS SAS 2018 Siren 439039173				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	205124	195660	9463	13117
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	42396	29819	12576	16618
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	82264	32564	49700	49700
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4950		4950	24529
TOTAL (I)	334733	258043	76690	103964
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6640		6640	2597
Avances et acomptes versés sur commandes	294215		294215	47411
Clients et comptes rattachés	1990615	49331	1941285	2359459
Autres créances	1885806	110000	1775806	1846607
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				51977
Disponibilités	1083502		1083502	454247
Charges constatées d’avance	15493		15493	14699
TOTAL (II)	5276272	159331	5116941	4776997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2915		2915	8765
TOTAL GENERAL (0 à V)	5613920	417374	5196546	4889726
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	148700		148700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1737016		2120612	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1068773		-1883596	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	863		89	
TOTAL (I)	817806		385805	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2915		149965	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2915		149965	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1139879		1606090	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	38303		60089	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	795476		1165407	
Dettes fiscales et sociales	326642		338047	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2072740		1184313	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4373041		4353946	
(V)	2784		9	
TOTAL GENERAL (I à V)	5196546		4889726	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2802979	4168584	6971562	8054424
Production vendue biens				
Production vendue services	157314		157314	618094
Chiffres d’affaires nets	2960292	4168584	7128876	8672518
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			157907	768366
Autres produits			33583	27320
Total des produits d’exploitation (I)			7320366	9468204
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4803526	5977892
Variation de stock (marchandises)			-4043	-2597
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2305174	2507369
Impôts, taxes et versements assimilés			46056	41716
Salaires et traitements			814597	1385591
Charges sociales			329961	387168
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10144	19017
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3009	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2915	8765
Autres charges			2271	127814
Total des charges d’exploitation (II) 			8313610	10452736
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-993245	-984532
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1991	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17574	1375
Reprises sur provisions et transferts de charges			246752	
Différences positives de change			165787	36105
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			183361	286222
Dotations financières sur amortissements et provisions			110000	
Intérêts et charges assimilées			69505	42715
Différences négatives de change			29461	75361
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			3361	
Total des charges financières (VI)			212327	118075
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28965	168147
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1022210	-816385
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23856		25000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			41922	
Reprises sur provisions et transferts de charges	498414			
Total des produits exceptionnels (VII)	522269		41922	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	345400		749626	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	193392		23848	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17314		343558	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	556106		1117033	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33837		-1075111	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	18695			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5969		-7900	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8025996		9796348	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9094769		11679944	
BENEFICE OU PERTE	-1068773		-1883596	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		205124		
Total Immobilisations corporelles		39947		2449
Total Immobilisations financières		300184		4200
Total Général		545255		6649
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				205124
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				42396
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			217170	87214
Total Général			217170	334733
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	192006	3654		195660
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23329	6490		29819
AMORTISSEMENTS Total Général	215335	10144		225480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				863
Total Provisions réglementées	89	774		863
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2915
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	149965	2915	149965	2915
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				32564
sur immobilisations –autres immobilisations financières	193392		193392	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34699	19549	4917	49331
Autres provisions pour dépréciation	163822	110000	163822	110000
Total Provisions pour dépréciation	424476	129549	362131	191894
TOTAL GENERAL	574530	133239	512096	195673
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5925	13682	
                                             - Financières		110000		
                                            - Exceptionnelles		17314	498414	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4950	4950		
Clients douteux ou litigieux	20151	20151		
Autres créances clients	1970464	1970464		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7828	7828		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24891	24891		
T. V. A.	77737	77737		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6842	6842		
Groupe et associés	7234601	7234601		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45048	45048		
Charges constatées d’avance	15493	15493		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3896865	3896865		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3565	3565		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1136314	576309	560006	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	795476	795476		
Personnel et comptes rattachés	104713	104713		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	216056	216056		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2101	2101		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3773	3773		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2020800	2020800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51940	51940		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4334738	3774732	560006	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1637			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	467848			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel