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BILAN CLEANIS SAS 2017 Siren 439039173				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	205124	192006	13117	18230
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	39947	23329	16618	80576
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	82264	32564	49700	49700
Créances rattachées à des participations	193392	193392		20358
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24529		24529	27277
TOTAL (I)	545255	441291	103964	196141
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2597		2597	
Avances et acomptes versés sur commandes	47411		47411	432
Clients et comptes rattachés	2394158	34699	2359459	4250967
Autres créances	2010429	163822	1846607	291038
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	51977		51977	
Disponibilités	454247		454247	323028
Charges constatées d’avance	14699		14699	41727
TOTAL (II)	4975517	198521	4776997	4907192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	8765		8765	
TOTAL GENERAL (0 à V)	5529537	639811	4889726	5103333
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	148700		148700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2120612		1075786	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1883596		-955174	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	89			
TOTAL (I)	385805		269312	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	149965			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	149965			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1606090		1959863	
Emprunts et dettes financières divers (4)			131167	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	60089		6000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1165407		1717653	
Dettes fiscales et sociales	338047		621512	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1184313		294715	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4353946		4730910	
(V)	9		103111	
TOTAL GENERAL (I à V)	4889726		5103333	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2910689	5143735	8054424	490285
Production vendue biens				7394852
Production vendue services	618094		618094	352934
Chiffres d’affaires nets	3528783	5143735	8672518	8238071
				
Production stockée				-398258
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			768366	319271
Autres produits			27320	14972
Total des produits d’exploitation (I)			9468204	8175056
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5977892	39780
Variation de stock (marchandises)			-2597	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				3059956
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				552925
Autres achats et charges externes			2507369	3110751
Impôts, taxes et versements assimilés			41716	68757
Salaires et traitements			1385591	1317800
Charges sociales			387168	521672
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19017	29680
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				34699
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8765	
Autres charges			127814	14001
Total des charges d’exploitation (II) 			10452736	8750020
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-984532	-574964
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1991	2032
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1375	
Reprises sur provisions et transferts de charges			246752	1034
Différences positives de change			36105	18522
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			286222	21588
Dotations financières sur amortissements et provisions				283770
Intérêts et charges assimilées			42715	43331
Différences négatives de change			75361	20108
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			118075	347208
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			168147	-325620
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-816385	-900585
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41922			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41922			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	749626		239	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23848		54350	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	343558			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1117033		54589	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1075111		-54589	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7900			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9796348		8196644	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11679944		9151818	
BENEFICE OU PERTE	-1883596		-955174	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		205124		
Total Immobilisations corporelles		117504		12242
Total Immobilisations financières		570043		138
Total Général		892670		12381
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				205124
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			89800	39947
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			269997	300184
Total Général			359797	545255
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	186894	5112		192006
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36928	13905	27504	23329
AMORTISSEMENTS Total Général	223822	19017	27504	215335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				89
Total Provisions réglementées		89		89
Provisions pour litiges				75000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				8765
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				66200
Total Provisions pour risques et charges		149965		149965
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				32564
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34699			34699
Autres provisions pour dépréciation		163822		163822
Total Provisions pour dépréciation	507406	163822	246752	424476
TOTAL GENERAL	507406	313876	246752	574530
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8765		
                                             - Financières			246752	
                                            - Exceptionnelles		305111		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	193392	193392		
Prêts				
Autres immobilisations financières	24529	24529		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2394158			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5628			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24891			
T. V. A.	298458			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9123			
Groupe et associés	1627280			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45048			
Charges constatées d’avance	14699			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4637206	4637206		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4151	4151		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1601940	444979	1156961	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1165407	1165407		
Personnel et comptes rattachés	157644	157644		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	166669	166669		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9699	9699		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4035	4035		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1141157	1141157		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43156	43156		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4293857	3136897	1156961	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2223			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	487163			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	16