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BILAN CAVES PETRISSANS 2015 Siren 439056110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3250	3250		3081
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26645	20406	6239	4380
Autres immobilisations corporelles	103549	64655	38894	38751
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22432		22432	22432
TOTAL (I)	155876	88311	67566	68644
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	353793		353793	413895
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13948		13948	62344
Autres créances	128844		128844	124764
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10231		10231	5166
Charges constatées d’avance	4044		4044	4833
TOTAL (II)	510859		510859	611002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	666736	88311	578425	679646
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	110935		125884	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10991		35051	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	165927		204935	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26666		63807	
Emprunts et dettes financières divers (4)	161348		138598	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103550		146691	
Dettes fiscales et sociales	78492		83171	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42443		42443	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	412498		474711	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	578425		679646	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	396485		451041	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			30362	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	247769	48315	296084	289850
Production vendue biens				
Production vendue services	824309		824309	851082
Chiffres d’affaires nets	1072078	48315	1120393	1140932
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11857	11413
Autres produits			616	
Total des produits d’exploitation (I)			1132866	1154345
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			373758	470833
Variation de stock (marchandises)			60102	-17636
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1064	6501
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			277790	279843
Impôts, taxes et versements assimilés			3564	16772
Salaires et traitements			290646	259235
Charges sociales			98797	82222
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15110	13961
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	6
Total des charges d’exploitation (II) 			1120834	1111739
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12032	42606
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			133	209
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			133	209
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1037	772
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1037	772
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-903	-564
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11128	42043
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	137		68	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2581	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	137		2649	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-137		-2649	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			4343	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1132999		1154554	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1122008		1119503	
BENEFICE OU PERTE	10991		35051	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11857		11413	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3250		
Total Immobilisations corporelles		120865		14032
Total Immobilisations financières		22432		
Total Général		146547		14032
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4703	130194
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22432
Total Général			4703	155876
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	169	3081		3250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77734	12030	4703	85061
AMORTISSEMENTS Total Général	77903	15110	4703	88311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22432			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13948			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22839			
T. V. A.	3237			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	102768			
Charges constatées d’avance	4044			
TOTAL ETAT DES CREANCES	169268	146836	22432	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26666	10652	16014	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	103550	103550		
Personnel et comptes rattachés	25202	25202		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30472	30472		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19473	19473		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3346	3346		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	161348	161348		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42443	42443		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	412498	396485	16014	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	114263		117072	
Personnel extérieur à l’entreprise	26397		27119	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18637		17904	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	118493		117749	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	277790		279843	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3564		16772	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3564		16772	
Montant de la TVA. collectée	257415		145973	
Total TVA. déductible sur biens et services			110558	
Effectif moyen du personnel	10		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	10		9