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BILAN BRETAGNE CAPITAL SOLIDAIRE 2017 Siren 439040270				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	423	423		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6196	2889	3307	2862
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3850		3850	8539
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	391641	59355	332285	371958
Prêts				8205
Autres immobilisations financières	536838	47729	489108	405050
TOTAL (I)	938950	110398	828551	796616
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5400	2500	2900	
Autres créances	50000		50000	25552
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6336		6336	5122
Disponibilités	847347		847347	889441
Charges constatées d’avance	2233		2233	1909
TOTAL (II)	911317	2500	908817	922025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1850267	112898	1737368	1718641
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1580000		1569280	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1318		1318	
Réserves statutaires ou contractuelles	1768		1768	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-221603		-171033	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3203		-50570	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1358278		1350762	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	347716		340891	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16858		12687	
Dettes fiscales et sociales	14516		14301	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	379090		367879	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1737368		1718641	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	43430		26988	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			50000	50000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6540	2799
Total des produits d’exploitation (I)			56540	52799
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			48117	39317
Impôts, taxes et versements assimilés			4568	4445
Salaires et traitements			33100	33191
Charges sociales			14890	15273
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			513	736
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2500	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24	4
Total des charges d’exploitation (II) 			103715	92967
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-47174	-40168
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			228	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			31845	29026
Autres intérêts et produits assimilés			8481	6541
Reprises sur provisions et transferts de charges			44893	44692
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			85449	80260
Dotations financières sur amortissements et provisions			89452	
Intérêts et charges assimilées			6825	5891
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			96277	5891
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10828	74369
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-58003	34200
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5465		1931	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	122279		91305	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	127745		93236	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39		350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	72905		177657	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72945		178007	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	54799		-84771	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	269735		226295	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	272938		276865	
BENEFICE OU PERTE	-3203		-50570	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		423		
Total Immobilisations corporelles		6101		958
Total Immobilisations financières		811387		297261
Total Général		817912		298219
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				423
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			862	6197
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			176318	932330
Total Général			177181	938950
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	423			423
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3239	513	862	2890
AMORTISSEMENTS Total Général	3662	513	862	3313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2500		2500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17633	91953		109586
TOTAL GENERAL	17633	91953		109586
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2500		
                                             - Financières		89453		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	536838	164117		
Clients douteux ou litigieux	2500			
Autres créances clients	2900			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50000			
Charges constatées d’avance	2234			
TOTAL ETAT DES CREANCES	594472	221751	372721	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	25660		25660	
Fournisseurs et comptes rattachés	16858	16858		
Personnel et comptes rattachés	3537	3537		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7102	7102		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3878	3878		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	322056	12056	310000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	379090	43430	335660	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel