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BILAN BRETAGNE CAPITAL SOLIDAIRE 2016 Siren 439040270				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	423	423		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6100	3238	2862	3598
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8539		8539	8539
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	389591	17632	371958	417258
Prêts	8205		8205	15921
Autres immobilisations financières	405050		405050	421532
TOTAL (I)	817911	21294	796616	866850
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	25552		25552	25600
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5122		5122	16419
Disponibilités	889441		889441	773766
Charges constatées d’avance	1909		1909	1637
TOTAL (II)	922025		922025	817423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1739936	21294	1718641	1684274
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1569280		1824960	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1318		1318	
Réserves statutaires ou contractuelles	1768		1768	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-171033		-171820	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-50570		786	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1350762		1657012	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	340891			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12687		14819	
Dettes fiscales et sociales	14301		12442	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	367879		27261	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1718641		1684274	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26988		27261	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			50000	50000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2799	2925
Total des produits d’exploitation (I)			52799	52925
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			39317	35569
Impôts, taxes et versements assimilés			4445	4564
Salaires et traitements			33191	34233
Charges sociales			15273	15753
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			736	756
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	1
Total des charges d’exploitation (II) 			92967	90879
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40168	-37954
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				23
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			29026	34836
Autres intérêts et produits assimilés			6541	17105
Reprises sur provisions et transferts de charges			44692	31825
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80260	83790
Dotations financières sur amortissements et provisions				39272
Intérêts et charges assimilées			5891	3
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5891	39275
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			74369	44514
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34200	6560
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1931		2347	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	91305		47246	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	93236		49593	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	350		608	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	177657		54759	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	178007		55367	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-84771		-5773	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	226295		186309	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	276865		185522	
BENEFICE OU PERTE	-50570		786947	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		423		
Total Immobilisations corporelles		6101		
Total Immobilisations financières		925578		165500
Total Général		932102		165500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				423
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6101
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			279690	811387
Total Général			279690	817912
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	423			423
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2503	736		3239
AMORTISSEMENTS Total Général	2926	736		3662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	62325		44692	17633
TOTAL GENERAL	62325		44692	17633
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			44692	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8206	8206		
Autres immobilisations financières	405050	87403		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	40			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25513			
Charges constatées d’avance	1910			
TOTAL ETAT DES CREANCES	440718	123071	317647	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	25035		25035	
Fournisseurs et comptes rattachés	12687	12687		
Personnel et comptes rattachés	3747	3747		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7331	7331		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3223	3223		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	315856		315856	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	367879	26988	340891	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel