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BILAN AS COLIS EXPRESS 2017 Siren 439033556				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	39334	14508	24826	31038
Immobilisations financières	4264		4264	4264
Total Actif Immobilisé	43598	14508	29090	35301
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	16380	3921	12459	15250
Avances et acomptes versés sur commandes	520		520	
Créances – Clients et comptes rattachés	38975		38975	13860
Créances – Autres	3378		3378	3571
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39782		39782	66593
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	99035	3921	95114	99274
Total général Actif	142633	1997		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			90000	90000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			9000	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			671	14319
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-70	553
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			99601	105671
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5075	17103
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2336	1928
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		894		
Autres dettes			17191	9873
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			24603	28904
Total général Passif			124204	134575
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	4767		1997	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	153093		116328	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1705		1616	
Autres produits	50			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	159615		119941	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5980		6900	
Variation de stock (marchandises)	2791		-6000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	58560		43377	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	5396		4810	
Rémunérations du personnel 	65296		55498	
Charges sociales	13872		14002	
Dotations aux amortissements	6212		5476	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7		1	
Total des charges d’exploitation	158113		124064	
Résultat d’exploitation	1502		-4123	
Produits financiers	489		204	
Produits exceptionnels	64		5000	
Charges financières	199		254	
Charges exceptionnelles	1892		214	
Impôts sur les bénéfices	34		61	
Bénéfice ou perte	-70		553	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	31509			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10427			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			43598	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			31509	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10427	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel