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BILAN WAUTHOZ THERMIQUE 2017 Siren 438995086				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	33005		33005	33005
Immobilisations incorporelles – Autres	4770	4770		319
Immobilisations corporelles	128843	97146	31698	43663
Immobilisations financières	497		497	497
Total Actif Immobilisé	167116	101916	65200	77484
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	14062		14062	14665
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	25699		25699	25976
Créances – Autres	1502		1502	640
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3295		3295	2109
Caisse				
Charges constatées d’avance				3435
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	44558		44558	46826
Total général Actif	211673	17514		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7623	7623
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			27047	27047
Report à nouveau			-26253	-14060
Résultat de l’exercice			-5834	-12194
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			3345	9179
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			26952	36161
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			843	2246
Fournisseurs et comptes rattachés			9165	2901
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		53369		
Autres dettes			69453	73823
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			106413	115131
Total général Passif			109758	124310
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			17570	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			808	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	31821		17514	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	86966		99273	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	118789		116787	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	30614		35548	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	604		3597	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42329		39051	
(dont taxe professionnelle)	617			
Impôts, taxes et versements assimilés	2445		2038	
Rémunérations du personnel 	27500		24000	
Charges sociales	11613		9878	
Dotations aux amortissements	9550		11302	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation	124655		125416	
Résultat d’exploitation	-5865		-8629	
Produits financiers	2		34	
Produits exceptionnels	626		136	
Charges financières	539		745	
Charges exceptionnelles	57		2989	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-5834		-12194	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17277			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8023			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			808	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			169112	
Total Immobilisations (Augmentations)			808	
Total Immobilisations (Diminutions)			2805	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17277	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8023	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel