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BILAN WAUTHOZ THERMIQUE 2016 Siren 438995086				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	33005		33005	33005
Immobilisations incorporelles – Autres	4770	4451	319	1273
Immobilisations corporelles	130840	87177	43663	56286
Immobilisations financières	497		497	497
Total Actif Immobilisé	169112	91628	77484	91061
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	14665		14665	18263
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	25976		25976	39371
Créances – Autres	640		640	13837
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2109		2109	9033
Caisse				
Charges constatées d’avance	3435		3435	8425
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	46826		46826	88928
Total général Actif	215938	2975		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7623	7623
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			27047	27047
Report à nouveau			-14060	-5673
Résultat de l’exercice			-12194	-8386
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			9179	21372
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			36161	45216
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2246	1360
Fournisseurs et comptes rattachés			2901	7748
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		66859		
Autres dettes			73823	104294
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			115131	158617
Total général Passif			124310	179989
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			26927	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1267	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	17514		2975	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	99273		139761	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3542		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	120329		142738	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			144	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	35548		49666	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	3597		3099	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	39051		50822	
(dont taxe professionnelle)	599			
Impôts, taxes et versements assimilés	2038		2980	
Rémunérations du personnel 	24000		24000	
Charges sociales	9878		7941	
Dotations aux amortissements	14844		14425	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		349	
Total des charges d’exploitation	128958		153426	
Résultat d’exploitation	-8629		-10688	
Produits financiers	34		181	
Produits exceptionnels	136		5000	
Charges financières	745		1871	
Charges exceptionnelles	2989		1008	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-12194		-8386	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1267	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			175020	
Total Immobilisations (Augmentations)			1267	
Total Immobilisations (Diminutions)			7174	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			7174	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel