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BILAN SIMON CASAS PRODUCTION 2019 Siren 438963696				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57071	48071	9000	9250
Fonds commercial	165128		165128	165128
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	117227	111019	6208	13187
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30312		30312	28782
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35067		35067	35039
TOTAL (I)	404805	159091	245715	251386
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3000		3000	3000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	715495		715495	727606
Clients et comptes rattachés	129960		129960	190717
Autres créances	3612633		3612633	3131555
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15139		15139	169375
Charges constatées d’avance	8550		8550	8528
TOTAL (II)	4484778		4484778	4230781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4889583	159091	4730492	4482167
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	813039		813039	
Report à nouveau	-96504		-35548	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-195231		-60955	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	576304		771535	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45292		45292	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45292		45292	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	146724		156308	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19974		240041	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2003924		1779836	
Dettes fiscales et sociales	147333		158136	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3000		3000	
Autres dettes	1787941		1328019	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4108896		3665340	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4730492		4482167	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	87500		87500	92154
Production vendue services	7446912		7446912	7923363
Chiffres d’affaires nets	7534412		7534412	8015517
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30000	48000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2876	25310
Autres produits			9756	550
Total des produits d’exploitation (I)			7577044	8089377
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27	27
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				1500
Autres achats et charges externes			6509730	6504063
Impôts, taxes et versements assimilés			17578	37023
Salaires et traitements			592043	602458
Charges sociales			224301	206707
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7424	8056
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			471249	478454
Total des charges d’exploitation (II) 			7822352	7838287
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-245308	251090
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			69190	96494
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				214015
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	226
Autres intérêts et produits assimilés			4273	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4274	226
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13552	29537
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13552	29537
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9277	-29311
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-185395	104258
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28857			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33479		26632	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	62337		26632	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50386		177666	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21787		9447	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			45292	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72173		232405	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9836		-205774	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-40560	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7712845		8212729	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7908076		8273685	
BENEFICE OU PERTE	-195231		-60955	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		222200		
Total Immobilisations corporelles		120062		1022
Total Immobilisations financières		63821		1558
Total Général		406083		2580
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				222200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3858	117227
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				65379
Total Général			3858	404805
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47821	250		48071
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106875	8001	3858	111019
AMORTISSEMENTS Total Général	154697	8251	3858	159091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				45292
Total Provisions pour risques et charges	45292			45292
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	45292			45292
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35067		35067	
Clients douteux ou litigieux	21		21	
Autres créances clients	129939	129939		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9873	9873		
T. V. A.	208928	208928		
Autres impôts, taxes versements assimilés	61190	61190		
Divers				
Groupe et associés	3308794	3308794		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23849	23849		
Charges constatées d’avance	8550	8550		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3786211	3751123	35088	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	146724	146724		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2003924	2003924		
Personnel et comptes rattachés	70625	70625		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21012	21012		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58182	58182		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4755	4755		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3000	3000		
Groupe et associés	19974	19974		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1787941	1787941		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4116137	4116137		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel