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BILAN SIMON CASAS PRODUCTION 2018 Siren 438963696				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57071	47821	9250	10250
Fonds commercial	165128		165128	165128
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	120062	106875	13187	29690
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28782		28782	18782
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35039		35039	35039
TOTAL (I)	406083	154697	251386	258889
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3000		3000	4500
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	727606		727606	1210575
Clients et comptes rattachés	190717		190717	127505
Autres créances	3131555		3131555	2332824
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	169375		169375	49527
Charges constatées d’avance	8528		8528	6849
TOTAL (II)	4230781		4230781	3731781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4636864	154697	4482167	3990671
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	813039		583775	
Report à nouveau	-35548		-35548	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-60955		229264	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	771535		832491	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45292			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45292			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	156308		145987	
Emprunts et dettes financières divers (4)	240041		130988	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1779836		2000406	
Dettes fiscales et sociales	158136		182956	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3000		383168	
Autres dettes	1328019		314480	
Produits constatés d’avance (2)			195	
TOTAL (IV)	3665340		3158180	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4482167		3990671	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	92154		92154	79591
Production vendue services	7923363		7923363	7168992
Chiffres d’affaires nets	8015517		8015517	7248583
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			48000	51000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25310	53682
Autres produits			550	1065
Total des produits d’exploitation (I)			8089377	7354330
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27	4758
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1500	
Autres achats et charges externes			6504063	5963943
Impôts, taxes et versements assimilés			37023	49962
Salaires et traitements			602458	485260
Charges sociales			206707	173741
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8056	10541
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			478454	465182
Total des charges d’exploitation (II) 			7838287	7153386
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			251090	200943
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			96494	153957
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			214015	34309
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			226	574
Autres intérêts et produits assimilés				86
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29537	6922
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29311	-6262
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			104258	314329
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			216461	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26632		9380	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26632		225840	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	177666		85674	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9447		172116	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	45292			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	232405		257790	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-205774		-31950	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-40560		53115	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8212729		7734787	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8273685		7505523	
BENEFICE OU PERTE	-60955		229264	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		222200		
Total Immobilisations corporelles		139232		
Total Immobilisations financières		53821		10000
Total Général		415252		10000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				222200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19170	120062
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				63821
Total Général			19170	406083
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46821	1000		47821
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109542	7056	9722	106875
AMORTISSEMENTS Total Général	156363	8056	9722	154697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				45292
Total Provisions pour risques et charges		45292		45292
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		45292		45292
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35039		35039	
Clients douteux ou litigieux	21		21	
Autres créances clients	190696	190696		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	55914	55914		
T. V. A.	213071	213071		
Autres impôts, taxes versements assimilés	42445	42445		
Divers				
Groupe et associés	2820125	2820125		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8528	8528		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3365838	3330778	35060	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	156308	156308		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1779836	1779836		
Personnel et comptes rattachés	64124	64124		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33738	33738		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49089	49089		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11186	11186		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3000	3000		
Groupe et associés	240041	240041		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1328019	1328019		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3665340	3665340		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10