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BILAN SIMON CASAS PRODUCTION 2017 Siren 438963696				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57071	46821	10250	2250
Fonds commercial	165128		165128	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	139232	109542	29690	37528
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18782		18782	13882
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35039		35039	1177
TOTAL (I)	415252	156363	258889	54837
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4500		4500	4500
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1210575		1210575	1931402
Clients et comptes rattachés	127505		127505	46893
Autres créances	2332824		2332824	1676227
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49527		49527	9850
Charges constatées d’avance	6849		6849	3107
TOTAL (II)	3731781		3731781	3671980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4147034	156363	3990671	3726817
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	583775		32761	
Report à nouveau	-35548		109239	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	229264		136092	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	832491		333091	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			20476	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			20476	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	145987		149769	
Emprunts et dettes financières divers (4)	130988		357853	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2000406		1912621	
Dettes fiscales et sociales	182956		634332	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	383168		3000	
Autres dettes	314480		315675	
Produits constatés d’avance (2)	195			
TOTAL (IV)	3158180		3373250	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3990671		3726817	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	130988			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	79591		79591	24023
Production vendue services	7168992		7168992	4058083
Chiffres d’affaires nets	7248583		7248583	4082106
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			51000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53682	2020194
Autres produits			1065	105
Total des produits d’exploitation (I)			7354330	6102405
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4758	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5963943	3233725
Impôts, taxes et versements assimilés			49962	29526
Salaires et traitements			485260	289266
Charges sociales			173741	87871
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10541	12344
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				20476
Autres charges			465182	301851
Total des charges d’exploitation (II) 			7153386	3975059
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			200943	2127346
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			153957	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			34309	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			574	
Autres intérêts et produits assimilés			86	59390
Reprises sur provisions et transferts de charges				51013
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			660	110403
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6922	961
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				23120
Total des charges financières (VI)			6922	24080
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6262	86323
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			314329	2213669
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	216461		27580	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9380			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	225840		27580	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	85674		2069879	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	172116			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	257790		2069879	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31950		-2042299	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53115		35278	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7734787		6240389	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7505523		6104297	
BENEFICE OU PERTE	229264		136092	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel