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BILAN SIMON CASAS PRODUCTION 2016 Siren 438963696				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52783	50533	2250	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	146366	108838	37528	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13882		13882	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1177		1177	
TOTAL (I)	214209	159372	54837	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4500		4500	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1931402		1931402	
Clients et comptes rattachés	59012	12119	46893	
Autres créances	1676227		1676227	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9850		9850	
Charges constatées d’avance	3107		3107	
TOTAL (II)	3684099	12119	3671980	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3898308	171491	3726817	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32761			
Report à nouveau	109239			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	136092			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	333091			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20476			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20476			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	149769			
Emprunts et dettes financières divers (4)	357853			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1912621			
Dettes fiscales et sociales	634332			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3000			
Autres dettes	315675			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3373250			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3726817			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3373250			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	149769			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	24023		24023	
Production vendue services	4058083		4058083	
Chiffres d’affaires nets	4082106		4082106	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2020194	
Autres produits			105	
Total des produits d’exploitation (I)			6102405	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3233725	
Impôts, taxes et versements assimilés			29526	
Salaires et traitements			289266	
Charges sociales			87871	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12344	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20476	
Autres charges			301851	
Total des charges d’exploitation (II) 			3975059	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2127346	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59390	
Reprises sur provisions et transferts de charges			51013	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			110403	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			961	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			23120	
Total des charges financières (VI)			24080	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			86323	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2213669	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27580			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27580			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2069879			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2069879			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2042299			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35278			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6240389			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6104297			
BENEFICE OU PERTE	136092			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9694			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3744			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	299849			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49783		3000
Total Immobilisations corporelles		144724		1643
Total Immobilisations financières		15059		
Total Général		209566		4643
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52783
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				146366
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15059
Total Général				214209
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49053	1480		50533
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97974	10864		108838
AMORTISSEMENTS Total Général	147028	12344		159372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20476
Total Provisions pour risques et charges	2016450	20476	2016450	20476
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12119			12119
Autres provisions pour dépréciation	51013		51013	
Total Provisions pour dépréciation	63132		51013	12119
TOTAL GENERAL	2079583	20476	2067463	32595
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1177			
Clients douteux ou litigieux	25572			
Autres créances clients	31117			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	578			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27312			
T. V. A.	450169			
Autres impôts, taxes versements assimilés	390			
Divers				
Groupe et associés	1197752			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27			
Charges constatées d’avance	3107			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1737200	1710451	26749	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	149769	149769		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1912621	1912621		
Personnel et comptes rattachés	1202	1202		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26474	26474		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	603272	603272		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3384	3384		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3000	3000		
Groupe et associés	357853	357853		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	315675	315675		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3373250	3373250		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	8887			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1924815			
Location, charges locatives et de copropriété	95062			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	119098			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1094750			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3233725			
Taxe professionnelle	7200			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22326			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29526			
Montant de la TVA. collectée	738011			
Total TVA. déductible sur biens et services	498163			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9