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BILAN QUEROL 2016 Siren 438992828
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 3811 3811
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 112171 112171 112171
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 24373 17237 7137 8525
Autres immobilisations corporelles 76315 44967 31348 41927
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 36 36 36
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 216706 66015 150691 162659
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 16860 16860 9050
Avances et acomptes versés sur commandes 15783 15783 1800
Clients et comptes rattachés 3505 3505 7332
Autres créances 12159 12159 5773
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 526269 526269 510977
Disponibilités 239091 239091 205007
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 813667 813667 739938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1030374 66015 964358 902597
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 500000 500000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 50000 50000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 252962 186677
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 114926 131285
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 917889 867962
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 12933 12933
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 11430 5515
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9329 6346
Dettes fiscales et sociales 12777 9840
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 46470 34635
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 964358 902597
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 46470 34635
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 494223 494223 525949
Production vendue biens
Production vendue services 3300 3300 3341
Chiffres d’affaires nets 497523 497523 529290
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1313
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 497523 530603
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 131183 132842
Variation de stock (marchandises) -7810 -630
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 54246 58911
Impôts, taxes et versements assimilés 9590 9548
Salaires et traitements 100227 105266
Charges sociales 51089 27098
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 13099 12533
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1830
Total des charges d’exploitation (II) 351624 347398
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 145899 183205
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 15337 2820
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 15337 2820
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4 10
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4 10
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 15333 2810
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 161232 186015
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 25
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 14508
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 25 14509
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 22 20
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 14899
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 22 14919
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 3 -411
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 46309 54319
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 512885 547932
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 397959 416647
BENEFICE OU PERTE 114926 131285
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 398
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 17206 15768
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 3811
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 112171
Total Immobilisations corporelles 99557 1131
Total Immobilisations financières 36
Total Général 215575 1131
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 3811
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 112171
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 100688
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 36
Total Général 216706
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 3811 3811
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 49105 13099 62204
AMORTISSEMENTS Total Général 52916 13099 66015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 3505
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 11145
T. V. A. 1014
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 15664 15664
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 9329 9329
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 12492 12492
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 285 285
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 12933 12933
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 35040 35040
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 133 678
Location, charges locatives et de copropriété 18344 18341
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 6528 7196
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 100
Autres comptes 29142 32697
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 54246 58911
Taxe professionnelle 3928 3893
Autres impôts, taxes et versements assimilés 5662 5655
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 9590 9548
Montant de la TVA. collectée 76203 83754
Total TVA. déductible sur biens et services 33942 34907
Effectif moyen du personnel 3 3
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 3 3