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BILAN PHARMACIE DU THEATRE 2018 Siren 438907933				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	587	587		
Fonds commercial	903880		903880	903880
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4112	4112		27
Autres immobilisations corporelles	354621	240148	114473	126073
Immobilisations en cours	929		929	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4043		4043	4043
TOTAL (I)	1268172	244848	1023325	1034023
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	972003		972003	830134
Avances et acomptes versés sur commandes	74		74	
Clients et comptes rattachés	434716		434716	66240
Autres créances	76922		76922	45792
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26790		26790	63617
Charges constatées d’avance	3636		3636	5667
TOTAL (II)	1514141		1514141	1011449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2782314	244848	2537466	2045472
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1510			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5930			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	297294			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	126491			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	431375			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	833192			
Emprunts et dettes financières divers (4)	19146			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	708994			
Dettes fiscales et sociales	141608			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	403045			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2105985			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2537360			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1497880			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	113572			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4651753		4651753	
Production vendue biens				
Production vendue services	154320		154320	
Chiffres d’affaires nets	4806073		4806073	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10269	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44179	
Autres produits			110	
Total des produits d’exploitation (I)			4860631	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3823343	
Variation de stock (marchandises)			-141869	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			355933	
Impôts, taxes et versements assimilés			33762	
Salaires et traitements			462807	
Charges sociales			138578	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12752	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3058	
Total des charges d’exploitation (II) 			4688365	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			172267	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23941	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23941	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23891	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			148376	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19196			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19196			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2356			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2356			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16840			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38725			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4879877			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4753387			
BENEFICE OU PERTE	126491			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18194			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44179			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	36575			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	598			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		904467		
Total Immobilisations corporelles		357607		2053
Total Immobilisations financières		4043		
Total Général		1266118		2053
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				904467
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				359661
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4043
Total Général				1268172
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	587			587
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	231507	12752		244260
AMORTISSEMENTS Total Général	232095	12752		244847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	113572	113572		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	719619	111514	436268	171836
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	708994	708994		
Personnel et comptes rattachés	66876	66876		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37423	37423		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27470	27470		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9837	9837		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19145	19145		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	403045	403045		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2105985	1497880	436268	171836
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	204532			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel