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BILAN PARQUEST CAPITAL 2017 Siren 438921637				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19035	16871	2164	4528
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	386410	294043	92367	117531
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	211951		211951	72858
Prêts	361896		361896	355939
Autres immobilisations financières	42972		42972	42972
TOTAL (I)	1022264	310914	711350	593829
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	295747		295747	919356
Autres créances	177055		177055	2287
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4122286		4122286	2993450
Charges constatées d’avance	93795		93795	136005
TOTAL (II)	4688882		4688882	4051101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5711147	310914	5400233	4644930
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	694274			
Report à nouveau	830773		830773	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-144621		694274	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			-1	
TOTAL (I)	1820426		1965047	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			280000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1916692		521738	
Dettes fiscales et sociales	1512295		1859593	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	124606		6552	
Autres dettes	26214		12000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3579807		2679883	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5400233		4644930	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4535645			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6962797		6962797	5376702
Chiffres d’affaires nets	6962797		6962797	5376702
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7428	5880
Autres produits			1646	823
Total des produits d’exploitation (I)			6971871	5383405
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3482176	1051902
Impôts, taxes et versements assimilés			403040	424339
Salaires et traitements			2150092	1950360
Charges sociales			1170912	1084047
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41876	41149
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	179
Total des charges d’exploitation (II) 			7248099	4551976
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-276228	831429
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5957	197
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5957	197
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			138	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			138	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5819	197
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-270408	831626
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			437229	
Reprises sur provisions et transferts de charges			21515	
Total des produits exceptionnels (VII)			458744	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			20	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			106388	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			106408	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			352336	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			116137	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-125787		373552	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6977828		5842346	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7122449		5148072	
BENEFICE OU PERTE	-144621		694274	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18752		283
Total Immobilisations corporelles		385256		14064
Total Immobilisations financières		471769		145050
Total Général		875777		159397
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19035
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12910	386410
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				616819
Total Général			12910	1022264
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14223	2648		18871
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	267725	39228	12910	294043
AMORTISSEMENTS Total Général	281948	41876	12910	310914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	381896			
Autres immobilisations financières	42972			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	295747			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1970			
Impôts sur les bénéfices	167070			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8015			
Charges constatées d’avance	93795			
TOTAL ETAT DES CREANCES	971465	565481	405984	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1916692	1052104	864588	
Personnel et comptes rattachés	862856	862856		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	470917	470917		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2500	2500		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	176021	176021		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	124606	124606		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26214	26214		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3579807	2715219	864588	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	280000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel