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BILAN PARQUEST CAPITAL 2016 Siren 438921637				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18752	14223	4528	451
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	385256	267725	117531	64936
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	72858		72858	166952
Prêts	355939		355939	
Autres immobilisations financières	42972		42972	42972
TOTAL (I)	875777	281948	593829	275311
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	919356		919356	2320876
Autres créances	2287		2287	5943
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2993450		2993450	1156448
Charges constatées d’avance	136005		136005	96379
TOTAL (II)	4051101		4051101	3579647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4926878	281948	4644930	3854957
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		30415	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	830773		525205	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	694274		315153	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			21515	
TOTAL (I)	1965047		1292288	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	280000		280000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	521738		636336	
Dettes fiscales et sociales	1859593		1611668	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6552		34427	
Autres dettes	12000		238	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2679883		2562669	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4644930		3854957	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4364930		1737324	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5376702		5376702	5299776
Chiffres d’affaires nets	5376702		5376702	5299776
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5880	6480
Autres produits			823	16
Total des produits d’exploitation (I)			5383405	5306273
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1051902	1379869
Impôts, taxes et versements assimilés			424339	440523
Salaires et traitements			1950360	1912505
Charges sociales			1084047	1054606
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41149	36762
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			179	19
Total des charges d’exploitation (II) 			4551976	4824284
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			831429	481988
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			197	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			197	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			197	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			831626	481988
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	437229		2201	
Reprises sur provisions et transferts de charges	21515		20217	
Total des produits exceptionnels (VII)	458744		22418	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	106388		592	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	106408		592	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	352336		21826	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	116137		49432	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	373552		139229	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5842346		5328690	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5148072		5013537	
BENEFICE OU PERTE	694274		315153	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12804		5947
Total Immobilisations corporelles		295713		91874
Total Immobilisations financières		209924		376284
Total Général		518441		474106
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18752
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2331	385256
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			114439	471769
Total Général			116770	875777
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12354	1869		14223
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	230777	39280	2332	267725
AMORTISSEMENTS Total Général	243131	41149	2332	281948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	21515		21515	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	21515		21515	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			21515	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	355939			
Autres immobilisations financières	42972			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	919358			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	77			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2030			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	180			
Charges constatées d’avance	136005			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1456562	1057650	398911	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	280000		280000	
Fournisseurs et comptes rattachés	521738	521738		
Personnel et comptes rattachés	883470	883470		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	455801	455801		
Impôts sur les bénéfices	217013	217013		
T.V.A.	88801	88801		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	214508	214508		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6552	6552		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12000	12000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2679883	2399883	280000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel