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BILAN NEPTUNE FRANCE 2017 Siren 438968463				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	686021		686021	
Immobilisations incorporelles – Autres	2650	994	1656	
Immobilisations corporelles	122823	110873	11951	
Immobilisations financières	10632		10632	
Total Actif Immobilisé	822125	111866	710259	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	260		260	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	13330		13330	
Créances – Autres	16707		16707	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	315598		315598	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2360		2360	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	348255		348255	
Total général Actif	1170381			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			894125	
Résultat de l’exercice			40580	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			943505	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			62	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			715	
Fournisseurs et comptes rattachés			9257	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		45029		
Autres dettes			104975	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			115009	
Total général Passif			1058514	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2650	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	413850			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	5696			
Autres produits	312			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	419859			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	7712			
Variation de stock (marchandises)	30			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	1668			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	163573			
(dont taxe professionnelle)	1332			
Impôts, taxes et versements assimilés	7463			
Rémunérations du personnel 	148576			
Charges sociales	42810			
Dotations aux amortissements	3780			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	70			
Total des charges d’exploitation	374015			
Résultat d’exploitation	45844			
Produits financiers	181			
Produits exceptionnels	500			
Charges financières	300			
Charges exceptionnelles	40			
Impôts sur les bénéfices	5605			
Bénéfice ou perte	40580			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	49540			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	30711			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			2650	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			819475	
Total Immobilisations (Augmentations)			2650	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			49540	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			30711	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel