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BILAN MLP 2020 Siren 438997371				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	110000		110000	110000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3530	2131	1399	2526
Autres immobilisations corporelles	124682	79404	45279	57743
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31976		31976	31627
TOTAL (I)	270188	81535	188653	201895
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	808980		808980	590085
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1361016	235329	1125687	1605598
Autres créances	133916		133916	134773
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1688279		1688279	520065
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3992190	235329	3756861	2850520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4262378	316864	3945514	3052416
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1030329		597649	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	696716		632680	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2167045		1670329	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	851234		422078	
Emprunts et dettes financières divers (4)	154048		44910	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10190			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	532877		586344	
Dettes fiscales et sociales	208509		321975	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21611		6779	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1778470		1382087	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3945514		3052416	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1266713			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4229672	2162665	6392337	5508639
Production vendue biens				
Production vendue services	113279	99447	212727	322023
Chiffres d’affaires nets	4342952	2262112	6605064	5830663
				
Production stockée			91573	283480
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			153078	181055
Autres produits			2007	
Total des produits d’exploitation (I)			6851721	6295197
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3534194	2571108
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15649	15599
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5	
Autres achats et charges externes			1092631	1402903
Impôts, taxes et versements assimilés			59247	37560
Salaires et traitements			802163	691125
Charges sociales			343356	306275
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23380	21449
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19609	343042
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1157	
Total des charges d’exploitation (II) 			5891385	5389061
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			960336	906136
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9111	11163
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9111	11163
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9111	-11163
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			951224	894974
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	860		5	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	860		5	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	318		1288	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5684	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	318		6972	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	542		-6967	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	255051		255326	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6852581		6295202	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6155865		5662522	
BENEFICE OU PERTE	696716		632680	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16122		8965	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25756		4109	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		110000		
Total Immobilisations corporelles		125721		9788
Total Immobilisations financières		31627		349
Total Général		267348		10137
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				110000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7297	128212
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31976
Total Général			7297	270188
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65452	16082		81535
AMORTISSEMENTS Total Général	65452	16082		81535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	127322		127322	
Sur comptes clients	215720	19609		235329
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	343042	19609	127322	235329
TOTAL GENERAL	343042	19609	127322	235329
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19609	127322	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31976		31976	
Clients douteux ou litigieux	246849	246849		
Autres créances clients	1114167	1114167		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6740	6740		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	51943	51943		
T. V. A.	3065	3065		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	100	100		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72067	72067		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1526907	1494931	31976	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	851234	349667	467388	34179
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	532877	532877		
Personnel et comptes rattachés	59898	59898		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87471	87471		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35160	35160		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25981	25981		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	154048	154048		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21611	21611		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1768280	1266713	467388	34179
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	875		3019	
Location, charges locatives et de copropriété	193451		203045	
Personnel extérieur à l’entreprise	3829		9109	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12208		27923	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	882268		1159807	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1092631		1402903	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	59247		37560	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	59247		37560	
Montant de la TVA. collectée	865308			
Total TVA. déductible sur biens et services	133026			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	10