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BILAN MLP 2018 Siren 438997371				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	110000		110000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	594	296	298	446
Autres immobilisations corporelles	94639	62634	32004	27673
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37596		37596	34002
TOTAL (I)	242829	62931	179898	62121
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	433927	155720	278207	640980
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1422680	21226	1401454	759878
Autres créances	84289		84289	241630
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	756706		756706	189492
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2697601	176946	2520656	1831980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2940430	239876	2700554	1894101
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	189390		58966	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	508258		230435	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1137649		729400	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			75000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			75000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	508727		382981	
Emprunts et dettes financières divers (4)	116508		50337	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	645925		479392	
Dettes fiscales et sociales	265986		168570	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25759		8421	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1562905		1089700	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2700554		1894101	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1385520			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3767911	1976068	5743979	3783503
Production vendue biens				
Production vendue services	227549	91038	318587	269749
Chiffres d’affaires nets	3995459	2067106	6062566	4053253
				
Production stockée			-207053	124713
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79109	58889
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5934621	4236855
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2865762	2252407
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12714	11318
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1309626	974095
Impôts, taxes et versements assimilés			14380	15178
Salaires et traitements			606123	438077
Charges sociales			238212	189444
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19476	11578
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			155720	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			5222013	3892097
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			712608	344757
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11104	13167
Différences négatives de change				180
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11104	13347
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11104	-13347
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			701504	331411
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1223		658	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12249			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13472		658	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33		197	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33		197	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13439		461	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	206685		101437	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5948093		4237513	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5439835		4007078	
BENEFICE OU PERTE	508258		230435	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5976		6785	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4109		3889	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				110000
Total Immobilisations corporelles		71574		23659
Total Immobilisations financières		34002		3594
Total Général		105576		137253
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				110000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				95233
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37596
Total Général				242829
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43455	19476		62931
AMORTISSEMENTS Total Général	43455	19476		62931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	75000		75000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		155720		155720
Sur comptes clients	21226			21226
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21226	155720		176946
TOTAL GENERAL	96226	155720	75000	176946
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		155720	75000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37596		37596	
Clients douteux ou litigieux	25471	254711		
Autres créances clients	1397209	1397209		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6250	6250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13503	13503		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	56256	56256		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8280	8280		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1544565	1506969	37596	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	508727	331342	177385	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	645925	645925		
Personnel et comptes rattachés	61129	61129		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18940	18940		
Impôts sur les bénéfices	124002	124002		
T.V.A.	59126	59126		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2789	2789		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	116508	116508		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25759	25759		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1562905	1385520	177385	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	840		3245	
Location, charges locatives et de copropriété	139074		113362	
Personnel extérieur à l’entreprise	10798		10736	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	64274		19359	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			1312	
Autres comptes	1094640		826080	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1309626		974095	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14380		15178	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14380		15178	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8