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BILAN MARIOFF SAS 2018 Siren 438997306				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65180	65180		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21107	21107		
Autres immobilisations corporelles	61595	58051	3544	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17332		17332	
TOTAL (I)	165214	144338	20876	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	43630	23284	20346	
Avances et acomptes versés sur commandes	93820		93820	
Clients et comptes rattachés	3376921	37574	3339347	
Autres créances	2310670		2310670	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	187721		187721	
Charges constatées d’avance	35456		35456	
TOTAL (II)	6048217	60858	5987359	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6213431	205196	6008235	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1917133			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21088			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1982221			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	36000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	457375			
Emprunts et dettes financières divers (4)	759			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8361			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2604472			
Dettes fiscales et sociales	574171			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	344874			
TOTAL (IV)	3990013			
(V)	1			
TOTAL GENERAL (I à V)	6008235			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3981652			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	457375			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5187982	356477	5544459	
Chiffres d’affaires nets	5187982	356477	5544459	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			112000	
Autres produits			189	
Total des produits d’exploitation (I)			5656649	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1666323	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1148	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2510069	
Impôts, taxes et versements assimilés			36697	
Salaires et traitements			917016	
Charges sociales			424456	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1200	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15024	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			36000	
Autres charges			1606	
Total des charges d’exploitation (II) 			5609538	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47111	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			176	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			176	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			87	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			87	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			89	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47200	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16470			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16470			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16470			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9642			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5656824			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5635736			
BENEFICE OU PERTE	21088			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65180		
Total Immobilisations corporelles		82702		
Total Immobilisations financières		17332		
Total Général		165214		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65180
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				82702
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17332
Total Général				165214
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65180			65180
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77958	1200		79158
AMORTISSEMENTS Total Général	143138	1200		144338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				36000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	112000	36000	112000	36000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	23284			23284
Sur comptes clients	22550	15024		37574
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45834	15024		60858
TOTAL GENERAL	157834	51024	112000	96858
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		51024	112000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17332		17332	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3376921	3368187	8734	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6057	1192	4865	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4075	4075		
Impôts sur les bénéfices	106521	106521		
T. V. A.	229407	229407		
Autres impôts, taxes versements assimilés	13644	13644		
Divers	15207	15207		
Groupe et associés	1500016	1500016		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	435742	435742		
Charges constatées d’avance	35456	35456		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5740379	5709448	30931	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	457375	457375		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2604472	2604472		
Personnel et comptes rattachés	107137	107137		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117702	117702		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	347498	347498		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1835	1835		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	759	759		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	344874	344874		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3981652	3981652		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1639748			
Location, charges locatives et de copropriété	75650			
Personnel extérieur à l’entreprise	313212			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10521			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	470938			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2510069			
Taxe professionnelle	17908			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18789			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36697			
Montant de la TVA. collectée	1280488			
Total TVA. déductible sur biens et services	496660			
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	19