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BILAN MARIOFF SAS 2017 Siren 438997306				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65180	65180		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21107	21107		
Autres immobilisations corporelles	61595	56851	4744	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17332		17332	
TOTAL (I)	165214	143138	22076	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	43630	23284	20346	
Avances et acomptes versés sur commandes	81387		81387	
Clients et comptes rattachés	4976240	22550	4953689	
Autres créances	3987030		3987030	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37438		37438	
Charges constatées d’avance	79608		79608	
TOTAL (II)	9205332	45834	9159498	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9370546	188972	9181574	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2966849			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	350284			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3361133			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	112000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	112000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28727			
Emprunts et dettes financières divers (4)	223			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8361			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4113828			
Dettes fiscales et sociales	939309			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	396870			
Produits constatés d’avance (2)	221018			
TOTAL (IV)	5708337			
(V)	104			
TOTAL GENERAL (I à V)	9181574			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5699976			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	28727			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8886902	358088	9244991	
Chiffres d’affaires nets	8886902	358088	9244991	
				
Production stockée			-27613	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77604	
Autres produits			98	
Total des produits d’exploitation (I)			9295080	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2423146	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1801	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4737733	
Impôts, taxes et versements assimilés			64664	
Salaires et traitements			1051882	
Charges sociales			501682	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2455	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2760	
Total des charges d’exploitation (II) 			8786123	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			508957	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			182	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2836	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3019	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			843	
Différences négatives de change			1357	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2199	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			819	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			509776	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	705			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	705			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21908			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21908			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21203			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	138289			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9298804			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8948519			
BENEFICE OU PERTE	350284			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65180		
Total Immobilisations corporelles		82702		
Total Immobilisations financières		17332		
Total Général		165214		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65180
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				82702
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17332
Total Général				165214
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	64716	464		65180
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75966	1991		77958
AMORTISSEMENTS Total Général	140683	2455		143138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				112000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	137820		25820	112000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	23284			23284
Sur comptes clients	74334		51784	22550
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	97618		51784	45834
TOTAL GENERAL	235438		77604	157834
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			77604	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17332			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4976240			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5645			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1155			
Impôts sur les bénéfices	61150			
T. V. A.	422982			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3493			
Divers	25134			
Groupe et associés	2189816			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1277654			
Charges constatées d’avance	79608			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9060210	9046137	14073	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28727	28727		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4113828	4113828		
Personnel et comptes rattachés	148458	148458		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	144227	144227		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	644789	644789		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1835	1835		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	223	223		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	396870	396870		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	221018	221018		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5699976	5699976		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3895033			
Location, charges locatives et de copropriété	57654			
Personnel extérieur à l’entreprise	362521			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15418			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	407108			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4737733			
Taxe professionnelle	31989			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32675			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	64664			
Montant de la TVA. collectée	1488257			
Total TVA. déductible sur biens et services	245958			
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	21