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BILAN IFKA 2021 Siren 438991218				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6312	2054	4258	327
Fonds commercial				116000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1944	671	1273	11746
Autres immobilisations corporelles	239704	157122	82581	119006
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13287		13287	13287
TOTAL (I)	261247	159848	101400	260367
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	635200		635200	468811
Avances et acomptes versés sur commandes				6339
Clients et comptes rattachés	369045	7311	361734	323436
Autres créances	271096		271096	74001
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30035		30035	254052
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1305376	7311	1298065	1126639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1566623	167159	1399465	1387006
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		2100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	43549		43549	
Report à nouveau	98550		140405	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82755		76046	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	434854		362099	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	450000		483704	
Emprunts et dettes financières divers (4)	186793		182862	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	230345		252350	
Dettes fiscales et sociales	97472		105815	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			176	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	964611		1024907	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1399465		1387006	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	514611		1004576	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	186793			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2690734		2690734	2672750
Production vendue biens				
Production vendue services	7263		7263	14597
Chiffres d’affaires nets	2697997		2697997	2687347
				
Production stockée				
Production immobilisée			10289	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3881	71683
Autres produits			12	13
Total des produits d’exploitation (I)			2712178	2759044
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1993865	1982937
Variation de stock (marchandises)			-166388	-98933
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3456	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			209329	222097
Impôts, taxes et versements assimilés			27022	24971
Salaires et traitements			440302	376271
Charges sociales			67390	54754
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39920	42701
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7311
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			293	54930
Total des charges d’exploitation (II) 			2615190	2667040
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96987	92003
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1331	2004
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1331	2004
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1331	-2004
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			95657	90000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9644	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	160209			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	160209		9644	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	795		733	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	148110			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4659		660	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	153564		1393	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6645		8251	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19547		22205	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2872387		2768688	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2789632		2692642	
BENEFICE OU PERTE	82755		76046	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		117128		5184
Total Immobilisations corporelles		325339		28538
Total Immobilisations financières		13287		
Total Général		455754		33722
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			116000	6312
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			112229	241648
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13287
Total Général			228229	261247
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	801	1254		2054
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	194587	43325	80118	157793
AMORTISSEMENTS Total Général	195387	44579	80119	159848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7311			7311
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7311			7311
TOTAL GENERAL	7311			7311
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13287		13287	
Clients douteux ou litigieux	17971	17971		
Autres créances clients	351075	351075		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5600	5600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	952	952		
T. V. A.	4427	4427		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	260116	260116		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	653428	640141	13287	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	450000		450000	
Emprunts et dettes financières divers	180492	180492		
Fournisseurs et comptes rattachés	230345	230345		
Personnel et comptes rattachés	23919	23919		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15862	15862		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35471	35471		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22220	22220		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6302	6302		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	964611	514611	450000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33704			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel