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BILAN GERVAISE HOTELS 2019 Siren 438919409				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3334	2337	997	29
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2057	1772	285	461
Constructions	23873	18620	5253	6434
Installations techniques, matériel et outillage industriels	599545	462133	137412	184494
Autres immobilisations corporelles	910934	587085	323849	366265
Immobilisations en cours	2762		2762	28679
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1542505	1071948	470557	586362
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2215		2215	2437
Avances et acomptes versés sur commandes	40015		40015	26042
Clients et comptes rattachés	346		346	
Autres créances	262202		262202	709919
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4985	315	4669	35151
Charges constatées d’avance	3373		3373	3803
TOTAL (II)	313136	315	312821	777352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1855642	1072264	783378	1363714
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-88636		-89330	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	210		694	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	241574		241364	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2597		703	
Emprunts et dettes financières divers (4)	55610		722479	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	32705		28446	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	431451		319042	
Dettes fiscales et sociales	19440		15474	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			26120	
Autres dettes			10086	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	541804		1122350	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	783378		1363714	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1902565		1902565	1747371
Chiffres d’affaires nets	1902565		1902565	1747371
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1391	710
Autres produits			1288	1624
Total des produits d’exploitation (I)			1905244	1749706
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39929	48267
Variation de stock (marchandises)			221	-166
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9959	9984
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1570963	1443379
Impôts, taxes et versements assimilés			20026	16788
Salaires et traitements				
Charges sociales			1053	1013
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			117790	141832
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			315	1391
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			139879	129812
Total des charges d’exploitation (II) 			1900136	1792300
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5108	-42594
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1389
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1389
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5630	5397
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5630	5397
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5630	-4008
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-522	-46603
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	732		2258	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	732		2258	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			684	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			684	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	732		1574	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-45723	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1905976		1753353	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1905766		1752659	
BENEFICE OU PERTE	210		694	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1839		1495
Total Immobilisations corporelles		1538682		28263
Total Immobilisations financières				
Total Général		1540521		29758
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3334
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		27773		1539171
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		27773		1542505
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1810	528		2337
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	952349	117262		1069611
AMORTISSEMENTS Total Général	954158	117790		1071948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1391	315	1391	315
Total Provisions pour dépréciation	1391	315	1391	315
TOTAL GENERAL	1391	315	1391	315
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		315	1391	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	346	346		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22592	22592		
T. V. A.	61512	61512		
Autres impôts, taxes versements assimilés	919	919		
Divers				
Groupe et associés	153344	153344		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23835	23835		
Charges constatées d’avance	3373	3373		
TOTAL ETAT DES CREANCES	265921	265921		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2597	2597		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	431451	431451		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3973	3973		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15468	15468		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55610	55610		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	509099	509099		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel