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BILAN GERVAISE HOTELS 2018 Siren 438919409				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1839	1810	29	147
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2057	1596	461	638
Constructions	23873	17439	6434	8429
Installations techniques, matériel et outillage industriels	599199	414705	184494	236188
Autres immobilisations corporelles	884874	518609	366265	441669
Immobilisations en cours	28679		28679	6400
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1540521	954158	586362	693471
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2437		2437	2271
Avances et acomptes versés sur commandes	26042		26042	14091
Clients et comptes rattachés				280
Autres créances	709919		709919	345507
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36543	1391	35151	23793
Charges constatées d’avance	3803		3803	4849
TOTAL (II)	778743	1391	777352	390791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2319264	955549	1363714	1084262
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-89330		496105	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	694		-585435	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	241364		240670	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	703		400	
Emprunts et dettes financières divers (4)	722479		90644	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28446		26912	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	319042		177855	
Dettes fiscales et sociales	15474		541186	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26120		6595	
Autres dettes	10086			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1122350		843592	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1363714		1084262	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	265	1747107	1747371	1689099
Chiffres d’affaires nets	265	1747107	1747371	1689099
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			710	
Autres produits			1624	915
Total des produits d’exploitation (I)			1749706	1690014
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			48267	36059
Variation de stock (marchandises)			-166	186
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9984	11090
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1443379	1334800
Impôts, taxes et versements assimilés			16788	16250
Salaires et traitements				
Charges sociales			1013	422
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			141832	142973
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1391	710
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			129812	139961
Total des charges d’exploitation (II) 			1792300	1682452
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-42594	7562
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1389	116
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1389	116
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5397	3625
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5397	3625
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4008	-3509
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-46603	4053
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2258		1086	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2258		1086	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			147	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	684			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	684		147	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1574		939	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-45723		590427	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1753353		1691216	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1752659		2276651	
BENEFICE OU PERTE	694		-585435	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1839		
Total Immobilisations corporelles		1512334		36680
Total Immobilisations financières				
Total Général		1514173		36680
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1839
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1273	9060	1538682
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		1273	9060	1540521
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1692	118		1810
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	819010	141714	8376	952349
AMORTISSEMENTS Total Général	820702	141832	8376	954158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	710	1391	710	1391
Total Provisions pour dépréciation	710	1391	710	1391
TOTAL GENERAL	710	1391	710	1391
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1391	710	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	604623	604623		
T. V. A.	81660	81660		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1095	1095		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22541	22541		
Charges constatées d’avance	3803	3803		
TOTAL ETAT DES CREANCES	713722	713722		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	703	703		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	319042	319042		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3757	3757		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11718	11718		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26120	26120		
Groupe et associés	722479	722479		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10086	10086		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1093904	1093904		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel