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BILAN GERVAISE HOTELS 2017 Siren 438919409				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1839	1692	147	265
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2057	1419	638	815
Constructions	23873	15445	8429	10423
Installations techniques, matériel et outillage industriels	602326	366138	236188	235942
Autres immobilisations corporelles	877678	436009	441669	496103
Immobilisations en cours	6400		6400	11058
Avances et acomptes				47701
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1514173	820702	693471	802306
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2271		2271	2456
Avances et acomptes versés sur commandes	14091		14091	28446
Clients et comptes rattachés	280		280	
Autres créances	345507		345507	509427
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24504	710	23793	27344
Charges constatées d’avance	4849		4849	5280
TOTAL (II)	391501	710	390791	572953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1905674	821412	1084262	1375259
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	496105		581053	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-585435		45053	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	240670		956105	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	400		61079	
Emprunts et dettes financières divers (4)	90644		78781	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26912		18088	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	177855		228951	
Dettes fiscales et sociales	541186		23218	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6595		9036	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	843592		419154	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1084262		1375259	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1689099		1689099	1648543
Chiffres d’affaires nets	1689099		1689099	1648543
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			915	550
Total des produits d’exploitation (I)			1690014	1649093
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36059	43050
Variation de stock (marchandises)			186	-485
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11090	11751
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1334800	1187917
Impôts, taxes et versements assimilés			16250	13979
Salaires et traitements				
Charges sociales			422	352
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			142973	139601
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			710	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			139961	134923
Total des charges d’exploitation (II) 			1682452	1531089
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7562	118004
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			116	2965
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			116	2965
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3625	4145
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3625	4145
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3509	-1180
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4053	116824
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1086		645	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1086		645	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	147			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	147			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	939		645	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			8074	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	590427		64343	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1691216		1652703	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2276651		1607651	
BENEFICE OU PERTE	-585435		45053	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1839		
Total Immobilisations corporelles		1478196		91991
Total Immobilisations financières				
Total Général		1480035		91991
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1839
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		57853		1512334
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		57853		1514173
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1574	118		1692
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	676154	142856		819010
AMORTISSEMENTS Total Général	677729	142973		820702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		710		710
Total Provisions pour dépréciation		710		710
TOTAL GENERAL		710		710
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		710		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	280			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33741			
Autres impôts, taxes versements assimilés	70			
Divers				
Groupe et associés	289082			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22615			
Charges constatées d’avance	4849			
TOTAL ETAT DES CREANCES	350636	350636		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	400	400		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	177855	177855		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	525872	525872		
T.V.A.	3769	3769		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11544	11544		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6595	6595		
Groupe et associés	90644	90644		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	816679	816679		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel