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BILAN GERVAISE HOTELS 2016 Siren 438919409				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1839	1574	265	382
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2057	1242	815	991
Constructions	23873	13450	10423	12418
Installations techniques, matériel et outillage industriels	542749	306807	235942	279639
Autres immobilisations corporelles	850758	354655	496103	559087
Immobilisations en cours	11058		11058	7978
Avances et acomptes	47701		47701	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1480035	677729	802306	860497
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2456		2456	1971
Avances et acomptes versés sur commandes	28446		28446	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	509427		509427	1031462
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27344		27344	14665
Charges constatées d’avance	5280		5280	1107
TOTAL (II)	572953		572953	1049206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2052988	677729	1375259	1909703
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	581053		1177763	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45053		43289	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	956105		1551052	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61079		8150	
Emprunts et dettes financières divers (4)	78781		52422	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18088		23800	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	228951		216798	
Dettes fiscales et sociales	23218		49620	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9036		7857	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	419154		358651	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1375259		1909703	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1648543		1648543	1523056
Chiffres d’affaires nets	1648543		1648543	1523056
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			550	763
Total des produits d’exploitation (I)			1649093	1523820
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43050	28590
Variation de stock (marchandises)			-485	817
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11751	12177
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1187917	1086454
Impôts, taxes et versements assimilés			13979	15385
Salaires et traitements				
Charges sociales			352	691
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			139601	146071
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			134923	127265
Total des charges d’exploitation (II) 			1531089	1417454
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			118004	106366
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2965	5447
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2965	5447
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4145	5120
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4145	5120
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1180	327
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			116824	106693
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	645		246	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	645		246	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1950	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1950	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	645		-1704	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	8074			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	64343		61699	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1652703		1529514	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1607651		1486224	
BENEFICE OU PERTE	45053		43289	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1839		
Total Immobilisations corporelles		1396786		88483
Total Immobilisations financières				
Total Général		1398625		88483
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1839
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7073		1478196
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		7073		1480035
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1456	118		1574
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	536671	139483		676154
AMORTISSEMENTS Total Général	538127	139601		677729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35074			
T. V. A.	33936			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	422329			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18087			
Charges constatées d’avance	5280			
TOTAL ETAT DES CREANCES	514706	514706		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	61079	61079		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	228951	228951		
Personnel et comptes rattachés	8074	8074		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3015	3015		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12129	12129		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9036	9036		
Groupe et associés	78781	78781		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	401065	401065		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel