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BILAN GENOSCIENCE PHARMA 2021 Siren 438910747				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10591	10591		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	15968302	6200	15962102	14852897
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	145069	133505	11564	17264
Autres immobilisations corporelles	110289	104707	5582	14618
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	129		129	129
TOTAL (I)	16234380	255003	15979377	14884907
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	101507		101507	84427
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	900200		900200	1403444
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3219571		3219571	1365327
Charges constatées d’avance				11532
TOTAL (II)	4221278		4221278	2864730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20455657	255003	20200655	17749637
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2078751		1870650	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13276538		10375159	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3582		3582	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	63189		63189	
Report à nouveau	-555669		-342215	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1083517		-213454	
Subventions d’investissement			189600	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13782874		11946512	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1619210		2306010	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3635227		2628400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	742308		687164	
Dettes fiscales et sociales	421035		181552	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6417780		5803126	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20200655		17749637	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2086000		1190252	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7747		7747	
Chiffres d’affaires nets	7747		7747	
				
Production stockée				
Production immobilisée			2589526	2392499
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14000	21390
Autres produits			655	80
Total des produits d’exploitation (I)			2611928	2413969
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			100420	97560
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17080	-21581
Autres achats et charges externes			2195307	2297668
Impôts, taxes et versements assimilés			23951	16209
Salaires et traitements			666230	503575
Charges sociales			253720	195261
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15068	23549
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			604	445
Total des charges d’exploitation (II) 			3238219	3112686
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-626291	-698717
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3651	5472
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3651	5472
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35224	19094
Différences négatives de change			791	23203
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36015	42297
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32364	-36825
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-658655	-735542
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5399	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	397557			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	397557		5399	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1479988			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1479988			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1082431		5399	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-657570		-516689	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3013136		2424840	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4096653		2638294	
BENEFICE OU PERTE	-1083517		-213454	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14869355		2589526
Total Immobilisations corporelles		255358		
Total Immobilisations financières		129		
Total Général		15124842		2589526
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1479988	15978893
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				255358
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				129
Total Général			1479988	16234380
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16458	333		16791
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	223664	14735		238399
AMORTISSEMENTS Total Général	240122	15068		255191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	129	129		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4649	4649		
Impôts sur les bénéfices	698305	698305		
T. V. A.	193189	193189		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4057	4057		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	900329	900329		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1619210	313210	1306000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3360227	335000	1435000	1590227
Fournisseurs et comptes rattachés	742308	742308		
Personnel et comptes rattachés	54034	54034		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	338029	338029		
Impôts sur les bénéfices	28971	28971		
T.V.A.	1	1		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	275000	275000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6417781	2086554	2741000	1590227
Emprunts souscrits en cours d’exercice	832082			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	117000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	12