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BILAN GENOSCIENCE PHARMA 2018 Siren 438910747				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6629	6629		1870
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10508232	1733	10506499	7402073
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	127758	116496	11263	8640
Autres immobilisations corporelles	92516	74433	18084	48431
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	129		129	129
TOTAL (I)	10735264	199290	10535974	7461144
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	55637		55637	69292
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	706263		706263	1391122
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1139081		1139081	2862191
Charges constatées d’avance	13143		13143	29405
TOTAL (II)	1914124		1914124	4352011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12649388	199290	12450098	11813155
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1772811		1732077	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8780967		8626406	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3582		3582	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	63189		63189	
Report à nouveau	-866905		-1609366	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	294925		742460	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10048569		9558349	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	526077		1062484	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1688614		851968	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49410		118871	
Dettes fiscales et sociales	137406		221460	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	22		22	
TOTAL (IV)	2401529		2254806	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12450098		11813155	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	884371		1591890	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				14856
Chiffres d’affaires nets				14856
				
Production stockée				
Production immobilisée			3099959	3842061
Subventions d’exploitation			15000	56684
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4276	3048
Autres produits			983	3
Total des produits d’exploitation (I)			3120218	3916652
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			68676	76711
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13656	-20364
Autres achats et charges externes			2219019	3901145
Impôts, taxes et versements assimilés			27748	29636
Salaires et traitements			790960	915838
Charges sociales			331976	350334
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27483	169821
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			137	4
Total des charges d’exploitation (II) 			3479655	5423125
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-359436	-1506473
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1415	2998
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			28894	25221
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30308	28218
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16101	980
Différences négatives de change			2633	153874
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18734	154854
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11574	-126636
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-347862	-1633108
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18429			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24000			
Reprises sur provisions et transferts de charges			1138846	
Total des produits exceptionnels (VII)	42429		1138846	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19860		54	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19145		978	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39005		1032	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3424		1337815	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-639363		-1237754	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3192956		5083717	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2898031		4341257	
BENEFICE OU PERTE	294925		742460	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7408702		3106159
Total Immobilisations corporelles		240313		15300
Total Immobilisations financières		129		
Total Général		7649144		3121459
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10514861
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35339	220274
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				129
Total Général			35339	10735264
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4759	3603		8362
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	183429	23880	16194	191116
AMORTISSEMENTS Total Général	188188	27483	16194	199477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	129	129		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	650600	650600		
T. V. A.	40008	40008		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15655	15655		
Charges constatées d’avance	13143	13143		
TOTAL ETAT DES CREANCES	719535	719535		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	500000	500000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26077	8919	17158	
Emprunts et dettes financières divers	1668750	168750	1500000	
Fournisseurs et comptes rattachés	49410	49410		
Personnel et comptes rattachés	65429	65429		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70734	70734		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	391	391		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	852	852		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19864	19864		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22	22		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2401529	884371	1517158	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1050117			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	117764			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	12