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BILAN GENOSCIENCE PHARMA 2017 Siren 438910747				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				2550072
Concessions, brevets et droits similaires	6629	4759	1870	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7402073		7402073	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	121290	112649	8640	15720
Autres immobilisations corporelles	119024	70593	48431	22966
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	129		129	93
TOTAL (I)	7649144	188001	7461144	2588852
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	69292		69292	48929
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				8963
Autres créances	1391122		1391122	966407
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2862191		2862191	4043284
Charges constatées d’avance	29405		29405	7791
TOTAL (II)	4352011		4352011	5075373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12001155	188001	11813155	7664225
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1732077		1541453	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8626406		6505971	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3582		3582	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	63189		63189	
Report à nouveau	-1609366		-942800	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	742460		-666565	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9558349		6504829	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1062484		36897	
Emprunts et dettes financières divers (4)	851968		741384	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118871		303885	
Dettes fiscales et sociales	221460		77207	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	22		22	
TOTAL (IV)	2254806		1159396	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11813155		7664225	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	851968			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14856		14856	
Chiffres d’affaires nets	14856		14856	
				
Production stockée				
Production immobilisée			3842061	2069533
Subventions d’exploitation			56684	181019
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3048	
Autres produits			3	250
Total des produits d’exploitation (I)			3916652	2250802
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			76711	78324
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20364	-22959
Autres achats et charges externes			3901145	1949909
Impôts, taxes et versements assimilés			29636	17902
Salaires et traitements			915838	397194
Charges sociales			350334	153571
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			169821	904306
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			5423125	3478247
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1506473	-1227446
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2998	5359
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			25221	981
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28218	6340
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			980	5226
Différences négatives de change			153874	3296
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			154854	8522
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-126636	-2182
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1633108	-1229628
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1030	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1138846			
Total des produits exceptionnels (VII)	1138846		1030	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54		68	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	978		438	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1032		506	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1137815		524	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1237754		-562538	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5083717		2258172	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4341257		2924737	
BENEFICE OU PERTE	742460		-666565	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			26733	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4204546		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1018		7407684
Total Immobilisations corporelles		184950		56537
Total Immobilisations financières		93		36
Total Général		4390607		7464257
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4204546		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7408702
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1174	240313
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				129
Total Général		4204546	1174	7649144
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1654474	128906	1783380	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1018	3741		4759
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	146264	37174	196	183242
AMORTISSEMENTS Total Général	1801756	169820	1783575	188001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	129			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	251716			
T. V. A.	116422			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	500			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22485			
Charges constatées d’avance	29405			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1420657	1420528	129	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1000010	1000010		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	62474	18308	44166	
Emprunts et dettes financières divers	700000	81250	578750	
Fournisseurs et comptes rattachés	118871	118871		
Personnel et comptes rattachés	50124	50124		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156421	156421		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2378	2378		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12538	12538		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	151968	151968		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22	22		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2254806	1591890	622916	40000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1035725			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47638			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12