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BILAN GENOSCIENCE PHARMA 2016 Siren 438910747				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	4205564	1655492	2550072	
Immobilisations corporelles	184950	146264	38686	
Immobilisations financières	93		93	
Total Actif Immobilisé	4390607	1801756	2588852	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	48929		48929	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	8963		8963	
Créances – Autres	966407		966407	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4043284		4043284	
Caisse				
Charges constatées d’avance	7791		7791	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	5075373		5075373	
Total général Actif	9465980			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1541453	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3582	
Réserves réglementées				
Autres réserves			6569160	
Report à nouveau			-942800	
Résultat de l’exercice			-666565	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			6504829	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			774397	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			303885	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3884		
Autres dettes			81092	
Produits constatés d’avance			22	
Total des dettes			1159396	
Total général Passif			7664225	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			718884	
Dont créances à plus d’un an			32672	
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2084564	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			64	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée	2069533			
Subventions d’exploitation reçues	181019			
Autres produits	250			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	2250802			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	78324			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-22959			
(dont crédit bail mobilier)*	26733			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	1949909			
(dont taxe professionnelle)	193			
Impôts, taxes et versements assimilés	17902			
Rémunérations du personnel 	397194			
Charges sociales	153571			
Dotations aux amortissements	904306			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	3478247			
Résultat d’exploitation	-1227446			
Produits financiers	6340			
Produits exceptionnels	1030			
Charges financières	8522			
Charges exceptionnelles	506			
Impôts sur les bénéfices	-562538			
Bénéfice ou perte	-666565			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	413907			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	322660			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			2069533	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			140638	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4936	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4300	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			5702	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			93	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			64	
Total Immobilisations (Valeur brute)			2450433	
Total Immobilisations (Augmentations)			2084564	
Total Immobilisations (Diminutions)			144390	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			502	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			64	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-438	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			413907	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			322660	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel