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BILAN EPTICA 2021 Siren 438993966				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	9305	9305		
Frais de développement ou de recherche et développement	17381	17381		
Concessions, brevets et droits similaires	611774	611774		
Fonds commercial	105598	81675	23923	47456
Autres immobilisations incorporelles	57500	57500		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	568171	419471	148700	184571
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2830001		2830001	30001
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80115	3000	77115	77198
TOTAL (I)	4279845	1200106	3079739	339226
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2437352	13113	2424239	2270601
Autres créances	1529673		1529673	1155032
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150		150	150
Disponibilités	732045		732045	2016610
Charges constatées d’avance	104756		104756	237245
TOTAL (II)	4803976	13113	4790863	5679638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	866		866	1135
TOTAL GENERAL (0 à V)	9084687	1213219	7871468	6019998
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	129915		129915	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	803802		803802	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12992		12992	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	760530		482741	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	904570		277788	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2611808		1707238	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	866		1135	
Provisions pour charges	175370		252696	
TOTAL (III)	176236		253830	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	596		656	
Emprunts et dettes financières divers (4)	510000		680000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	371819		773423	
Dettes fiscales et sociales	963566		1149286	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2207768		244722	
Produits constatés d’avance (2)	1029661		1210843	
TOTAL (IV)	5083410		4058930	
(V)	15			
TOTAL GENERAL (I à V)	7871468		6019998	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2943410		3548930	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	596		656	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	780374	3600	783974	70405
Production vendue services	4415964	578436	4994400	4629446
Chiffres d’affaires nets	5196338	582036	5778374	4699851
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			427571	271576
Autres produits			696629	1031409
Total des produits d’exploitation (I)			6902575	6002836
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1504963	1493722
Impôts, taxes et versements assimilés			101490	88601
Salaires et traitements			2319418	1964177
Charges sociales			1063967	977861
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46573	34469
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			23532	19610
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				135266
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			176236	252696
Autres charges			774209	766661
Total des charges d’exploitation (II) 			6010389	5733063
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			892185	269773
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5408	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				44
Reprises sur provisions et transferts de charges				599582
Différences positives de change			8149	15851
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13556	615478
Dotations financières sur amortissements et provisions				1135
Intérêts et charges assimilées				599582
Différences négatives de change				8578
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				609295
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13556	6183
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			905742	275956
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1833	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	124			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1047		1	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1172		1	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1172		1832	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6916131		6620148	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6011561		6342359	
BENEFICE OU PERTE	904570		277788	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1852		902	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	672390		1031400	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	697731		766647	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		26686		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		774872		
Total Immobilisations corporelles		562030		11749
Total Immobilisations financières		110200		2800000
Total Général		1473788		2811749
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				26686
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				774872
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5608	568171
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			83	2910116
Total Général			5691	4279845
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	26686			26686
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	727416	23533		750949
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	377459	46573	4561	419471
AMORTISSEMENTS Total Général	1131561	70106	4561	1197106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				866
Provisions pour pensions et obligations similaires				175370
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	253830	176236	253831	176236
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	253830	176236	253831	176236
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		176236	253830	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80115		80115	
Clients douteux ou litigieux	15736		15736	
Autres créances clients	2421616	2421616		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	545	545		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	76862	76862		
Impôts sur les bénéfices	286433	286433		
T. V. A.	47360	47360		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1117973	617973	500000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	499	499		
Charges constatées d’avance	104756	104756		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4151895	3556044	595851	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	596	596		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	510000	170000	340000	
Fournisseurs et comptes rattachés	371819	371819		
Personnel et comptes rattachés	191177	191177		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	291046	291046		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	404991	404991		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76351	76351		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1880934	80934	1800000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	326834	326834		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1029661	1029661		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5083409	2943409	2140000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	170000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36		40	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	36		40