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BILAN EPTICA 2020 Siren 438993966				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	30			
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	9305	9305		
Frais de développement ou de recherche et développement	17381	17381		
Concessions, brevets et droits similaires	611774	611774		378
Fonds commercial	105598	58142	47456	67066
Autres immobilisations incorporelles	57500	57500		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	562030	377459	184571	184224
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30001		30001	30002
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80198	3000	77198	79628
TOTAL (I)	1473788	1134562	339226	361298
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2455603	185003	2270601	3020552
Autres créances	1155032		1155032	1042399
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150		150	150
Disponibilités	2016610		2016610	1346657
Charges constatées d’avance	237245		237245	166702
TOTAL (II)	5864641	185003	5679638	5576460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1135		1135	
TOTAL GENERAL (0 à V)	7339563	1319565	6019998	5937758
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	129915		129915	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	803802		803802	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12992		12992	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	482741		604572	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	277788		-121830	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1707238		1429450	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1135			
Provisions pour charges	252696		254143	
TOTAL (III)	253830		254143	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	656		2064	
Emprunts et dettes financières divers (4)	680000		722500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	773423		285489	
Dettes fiscales et sociales	1149286		1692836	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	244722		20798	
Produits constatés d’avance (2)	1210843		1530479	
TOTAL (IV)	4058930		4254165	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6019998		5937758	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3548930		3701665	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	656		1089875	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	70405		70405	954276
Production vendue services	4051977	577469	4629446	5795318
Chiffres d’affaires nets	4122382	577469	4699851	6749594
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			271576	83434
Autres produits			1031409	950531
Total des produits d’exploitation (I)			6002836	7783559
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1493722	2320288
Impôts, taxes et versements assimilés			88601	139470
Salaires et traitements			1964177	3192771
Charges sociales			977861	1327626
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54079	75042
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			252696	52482
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			135266	64658
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			766661	480888
Total des charges d’exploitation (II) 			5733063	7653225
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			269773	130333
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				7881
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44	138
Reprises sur provisions et transferts de charges			599582	
Différences positives de change			15851	7585
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			615478	15604
Dotations financières sur amortissements et provisions			1135	599582
Intérêts et charges assimilées			599582	109
Différences négatives de change			8578	1744
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			609295	601435
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6183	-585831
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			275956	-455498
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1833			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			75415	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1833		75415	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1		28180	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1		28180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1832		47235	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-286433	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6620148		7874577	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6342359		7996408	
BENEFICE OU PERTE	277788		-121830	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	902		31245	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	1031400		946548	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	766647		432838	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		26686		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		774872		
Total Immobilisations corporelles		527593		34437
Total Immobilisations financières		112630		1300
Total Général		1441781		35737
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				26686
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				774872
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				562030
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3731	110200
Total Général			3731	1473788
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	26686			26686
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	707428	19988		727416
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	343368	34091		377459
AMORTISSEMENTS Total Général	1077482	54079		1131561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1135
Provisions pour pensions et obligations similaires				252696
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	254143	253830	254143	253830
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	254143	253830	254143	253830
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		252696	254143	
                                             - Financières		1135	599582	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80198		80198	
Clients douteux ou litigieux	221990		221990	
Autres créances clients	2233613	2233613		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1073	1073		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11419	11419		
Impôts sur les bénéfices	286433		286433	
T. V. A.	73396	73396		
Autres impôts, taxes versements assimilés	21709	21709		
Divers				
Groupe et associés	759573	759573		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1428	1428		
Charges constatées d’avance	237245	237245		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3928077	3339456	588621	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	656	656		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	680000	170000	510000	
Fournisseurs et comptes rattachés	773423	773423		
Personnel et comptes rattachés	444134	444134		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	315813	315813		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	343026	343026		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46312	46312		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	223925	223925		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20798	20798		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1210843	1210843		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4058930	3548930	510000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	40