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BILAN EPTICA 2018 Siren 438993966				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	9305	9305		
Frais de développement ou de recherche et développement	17381	17381		
Concessions, brevets et droits similaires	611774	609649	2125	
Fonds commercial	105598	15000	90598	40001
Autres immobilisations incorporelles	57500	57500		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	523350	299333	224017	282233
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	58182		58182	58182
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75184	3000	72184	73039
TOTAL (I)	1458274	1011169	447106	453456
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2012060	53799	1958261	687699
Autres créances	1392294		1392294	1770145
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150		150	150
Disponibilités	1042050		1042050	1662610
Charges constatées d’avance	210899		210899	119321
TOTAL (II)	4657452	53799	4603653	4239924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6115726	1064968	5050758	4693380
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	129915		129915	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	803802		2601665	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12846		12846	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	445855		445855	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	360524		-1797863	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1752941		1392417	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			76419	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			76419	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2285		1975	
Emprunts et dettes financières divers (4)	850000		850000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	379051		510528	
Dettes fiscales et sociales	1435005		1151907	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34907		26592	
Produits constatés d’avance (2)	596570		683543	
TOTAL (IV)	3297817		3224545	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5050758		4693380	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2575317		2374545	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1975	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1833836		1833836	719471
Production vendue services	5256125	473348	5729473	5804214
Chiffres d’affaires nets	7089961	473348	7563309	6523685
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2461
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			150911	69858
Autres produits			861001	818881
Total des produits d’exploitation (I)			8575221	7414886
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2606425	2761899
Impôts, taxes et versements assimilés			182111	161507
Salaires et traitements			3577342	3583523
Charges sociales			1543187	1634730
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63042	63574
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			5000	5000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3560	9566
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3000	76419
Autres charges			494971	424234
Total des charges d’exploitation (II) 			8478638	8720453
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96582	-1305567
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10134	23011
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5202	4240
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			21676	24573
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37012	51824
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3435	698530
Différences négatives de change			190	260
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3625	698790
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33387	-646966
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			129969	-1952533
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	715		675	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			37	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	715		712	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			188331	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			188331	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	715		-187619	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-229840		-342288	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8612947		7467422	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8252423		9265286	
BENEFICE OU PERTE	360524		-1797863	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16959		10323	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	860986		818839	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	437385		424184	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		26686		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		715782		59090
Total Immobilisations corporelles		527095		3457
Total Immobilisations financières		131222		2145
Total Général		1400784		64692
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				26686
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				774872
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7202	523350
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				133366
Total Général			7202	1458274
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	26686			26686
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	675781	6368		682149
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	244862	61674	7202	299334
AMORTISSEMENTS Total Général	947329	68042	7202	1008169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	76419		76419	
sur immobilisations – incorporelles	10000	5000		15000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		3000		3000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	107772	3560	57533	53799
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	117772	11560	57533	71799
TOTAL GENERAL	194191	11560	133952	71799
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11560	133952	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75184		75184	
Clients douteux ou litigieux	74262		74262	
Autres créances clients	1937797	1937797		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	255834	255834		
T. V. A.	65199	65199		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	796941	796941		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	273820	273820		
Charges constatées d’avance	210899	210899		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3690436	3540990	149446	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2285	2285		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	850000	127500	680000	42500
Fournisseurs et comptes rattachés	379051	379051		
Personnel et comptes rattachés	483828	483828		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	446704	446704		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	455245	455245		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49228	49228		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	112	112		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34795	34795		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	596570	596570		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3297818	2575318	680000	42500
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43		52	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	43		52