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BILAN EPTICA 2017 Siren 438993966				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	9305	9305		
Frais de développement ou de recherche et développement	17381	17381		
Concessions, brevets et droits similaires	608281	608281		
Fonds commercial	50001	10000	40001	45001
Autres immobilisations incorporelles	57500	57500		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	527095	244861	282233	309720
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	58182		58182	58182
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73039		73039	70531
TOTAL (I)	1400784	947328	453456	483434
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3320
Clients et comptes rattachés	795471	107772	687699	1556730
Autres créances	1770145		1770145	3376140
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150		150	150
Disponibilités	1662610		1662610	1769906
Charges constatées d’avance	119321		119321	98666
TOTAL (II)	4347696	107772	4239924	6804912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5748480	1055100	4693380	7288346
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	129915		129915	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2601665		3169002	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12846		12846	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	445855		445855	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1797863		-567337	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1392417		3190280	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	76419			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	76419			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1975		833005	
Emprunts et dettes financières divers (4)	850000		862181	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	510528		429423	
Dettes fiscales et sociales	1151907		1049438	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26592		223199	
Produits constatés d’avance (2)	683543		700821	
TOTAL (IV)	3224545		4098066	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4693380		7288346	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2374545		3247122	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1975		833005	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	719471		719471	704441
Production vendue services	5331963	472251	5804214	5265862
Chiffres d’affaires nets	6051434	472251	6523685	5970303
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2461	60309
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69858	140756
Autres produits			818881	1009043
Total des produits d’exploitation (I)			7414886	7180412
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2761899	2721957
Impôts, taxes et versements assimilés			161507	133098
Salaires et traitements			3583523	3149272
Charges sociales			1634730	1368398
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63574	48953
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			5000	5000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9566	78083
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			76419	
Autres charges			424234	318002
Total des charges d’exploitation (II) 			8720453	7822762
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1305567	-642350
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			23011	21138
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4240	5894
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			24573	32031
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51824	59063
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			698530	4880
Différences négatives de change			260	385
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			698790	5265
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-646966	53799
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1952533	-588551
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	675		4691	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37		2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	712		7191	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	188331		7217	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			169624	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10359	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	188331		187201	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-187619		-180011	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-342288		-201225	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7467422		7246666	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9265286		7814003	
BENEFICE OU PERTE	-1797863		-567337	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10323		-8937	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	818839		1008960	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	424184		317967	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		26686		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		207521		
Total Immobilisations corporelles		491683		36088
Total Immobilisations financières		128714		8478
Total Général		1362865		44566
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				26686
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				207521
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			677	527095
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5970	131222
Total Général			6647	1400784
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	26686			26686
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	207521			207521
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	181964	63575	677	244862
AMORTISSEMENTS Total Général	879431	68575	677	947329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				76419
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		76419		76419
sur immobilisations – incorporelles	5000	5000		10000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	98206	9566		107772
Autres provisions pour dépréciation	59535		59535	
Total Provisions pour dépréciation	162741	14566	59535	117772
TOTAL GENERAL	162741	90985	59535	194191
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		90985	59535	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73039			
Clients douteux ou litigieux	130508			
Autres créances clients	664963			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	380818			
T. V. A.	61420			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	896455			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	431452			
Charges constatées d’avance	119321			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2757976	2554429	203547	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1975	1975		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	850000		637500	
Fournisseurs et comptes rattachés	510528	510528		
Personnel et comptes rattachés	381566	381566		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	439458	439458		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	284029	284029		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46854	46854		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2067	2067		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24525	24525		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	683543	683543		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3224545	2374545	637500	212500
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12110			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	52			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	52