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BILAN EPTICA 2016 Siren 438993966				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	9305	9305		
Frais de développement ou de recherche et développement	17381	17381		
Concessions, brevets et droits similaires	608281	608281		2940
Fonds commercial	50001	5000	45001	50001
Autres immobilisations incorporelles	57500	57500		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	491683	181964	309720	37915
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	58182		58182	58182
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70531		70531	119106
TOTAL (I)	1362865	879431	483434	268145
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3320		3320	3169
Clients et comptes rattachés	1654936	98206	1556730	1921486
Autres créances	3435675	59535	3376140	2721817
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150		150	150
Disponibilités	1769906		1769906	2061157
Charges constatées d’avance	98666		98666	159494
TOTAL (II)	6962653	157741	6804912	6867272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8325518	1037171	7288346	7135418
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	129915		128453	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3169002		3070484	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12846			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	445855			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-567337		458701	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3190280		3657637	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			145812	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			145812	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	833005		728167	
Emprunts et dettes financières divers (4)	862181		39985	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	429423		409284	
Dettes fiscales et sociales	1049438		1220659	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	223199		254458	
Produits constatés d’avance (2)	700821		679050	
TOTAL (IV)	4098066		3331604	
(V)			364	
TOTAL GENERAL (I à V)	7288346		7135418	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3247122		3319494	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	833005		728167	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	704441		704441	1085575
Production vendue services	4831376	434486	5265862	4717275
Chiffres d’affaires nets	5535817	434486	5970303	5802850
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			60309	170538
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			140756	63099
Autres produits			1009043	1120102
Total des produits d’exploitation (I)			7180412	7156589
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2721957	2933683
Impôts, taxes et versements assimilés			133098	138080
Salaires et traitements			3149272	2658492
Charges sociales			1368398	1219241
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48953	41307
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			5000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			78083	16245
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				145812
Autres charges			318002	81592
Total des charges d’exploitation (II) 			7822762	7234453
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-642350	-77865
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21138	16509
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5894	19609
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			32031	34737
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				4020
Total des produits financiers (V)			59063	74875
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4880	6277
Différences négatives de change			385	1492
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5265	7769
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			53799	67106
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-588551	-10758
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4691		244737	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500		614	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7191		245351	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7217		43994	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	169624		2500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10359			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	187201		46494	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-180011		198857	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-201225		-270602	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7246666		7476814	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7814003		7018114	
BENEFICE OU PERTE	-567337		458701	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-8937		5964	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	1008960		1120079	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	317967		78015	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		26686		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		207521		
Total Immobilisations corporelles		200781		330703
Total Immobilisations financières		177289		
Total Général		1120538		330703
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				26686
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				207521
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39801	491683
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			48575	128714
Total Général			88376	1362865
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	26686			26686
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	204581	2940		207521
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	162865	56372	37274	181964
AMORTISSEMENTS Total Général	852392	64312	37274	879431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	145812		145812	
sur immobilisations – incorporelles		5000		5000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	83539	18548	3881	98206
Autres provisions pour dépréciation		59535		59535
Total Provisions pour dépréciation	83539	83083	3881	162741
TOTAL GENERAL	229351	83083	149693	162741
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		83083	149693	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70531			
Clients douteux ou litigieux	110160			
Autres créances clients	1544776			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	374515			
T. V. A.	66073			
Autres impôts, taxes versements assimilés	146405			
Divers				
Groupe et associés	1715828			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1132854			
Charges constatées d’avance	98666			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5259808	5075628	184180	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	833005	833005		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	862181	12181	467500	
Fournisseurs et comptes rattachés	429423	429423		
Personnel et comptes rattachés	345290	345290		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	409213	409213		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	273533	273533		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21402	21402		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	204269	204269		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18930	18930		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	700821	699877	944	
TOTAL – ETAT DES DETTES	4098067	3247123	468444	382500
Emprunts souscrits en cours d’exercice	850000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	253715			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	48