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BILAN EPGF FRANCE REAL ESTATE 2021 Siren 438918815				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	80820000		80820000	80820000
Constructions	73259068	39469601	33789467	34286676
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	11427889		11427889	4640952
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	165506958	39469601	126037357	119747628
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	
Clients et comptes rattachés	339276		339276	1831521
Autres créances	371272		371272	232500
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5274800		5274800	8255459
Charges constatées d’avance	181857		181857	192409
TOTAL (II)	6168207		6168207	10511890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	33649		33649	99233
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	171708815	39469601	132239214	130358754
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5135400		5135400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	31145584		31145584	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	513540		513540	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15401505		15401505	
Report à nouveau	-2016076		-72465	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2437349		-1943610	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	52617301		50179952	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69609554		69609554	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8566137		8249331	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171595		604856	
Dettes fiscales et sociales	82980		344263	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	895		170400	
Produits constatés d’avance (2)	1190747		1200394	
TOTAL (IV)	79621912		80178801	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	132239214		130358754	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	78483170		3027874	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5063946		5063946	4927708
Chiffres d’affaires nets	5063946		5063946	4927708
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			112636	127356
Autres produits			2	3
Total des produits d’exploitation (I)			5176585	5055068
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			326370	893098
Impôts, taxes et versements assimilés			562159	590221
Salaires et traitements				29502
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			562022	4178701
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				113408
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2661	25
Total des charges d’exploitation (II) 			1453213	5804957
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3723372	-749889
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	23166
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	23166
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1306645	1350934
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1306645	1350934
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1306634	-1327767
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2416737	-2077657
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21227		118268	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21227		118268	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	616			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	616			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20611		118268	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-15778	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5197823		5196502	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2760474		7140113	
BENEFICE OU PERTE	2437349		-1943610	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		158720021		6786937
Total Immobilisations financières				
Total Général		158720021		6786937
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				165506958
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				165506958
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38972392	497209		39469601
AMORTISSEMENTS Total Général	38972392	497209		39469601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	339277	339277		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	368059	368059		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3186	3186		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28	28		
Charges constatées d’avance	181857	36829	145029	
TOTAL ETAT DES CREANCES	892407	747379	145029	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	69609554	69609554		
Emprunts et dettes financières divers	8566138	7427396	956737	182004
Fournisseurs et comptes rattachés	171596	171596		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8391	8391		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56565	56565		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18025	18025		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	896	896		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1190748	1190748		
TOTAL – ETAT DES DETTES	79621912	78483171	956737	182004
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel