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BILAN EPGF FRANCE REAL ESTATE 2018 Siren 438918815				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	95310	95310		24445
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	141930000		141930000	142690000
Constructions	106108781	42201779	63907002	76601943
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				519312
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	248134091	42297089	205837002	219835700
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2451665		2451665	1522068
Autres créances	190074		190074	638240
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2248508		2248508	4126969
Charges constatées d’avance	105995		105995	106539
TOTAL (II)	4996242		4996242	6393817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	580651		580651	950225
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	253710984	42297089	211413896	227179741
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5135400		5135400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	31145584		37345584	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	42053147		42053147	
Réserve légale (1)	155793		155793	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1048358		1048358	
Report à nouveau	-4090526			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1463160		-4090526	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	73984596		81647756	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100411			
Provisions pour charges	1000000			
TOTAL (III)	1100411			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	117277482		117289644	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11369756		13149514	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145934		132679	
Dettes fiscales et sociales	495974		6685556	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			363921	
Autres dettes	39470		19215	
Produits constatés d’avance (2)	7000272		7891458	
TOTAL (IV)	136328888		145531985	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	211413896		227179741	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4037800		10400373	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7704193		7704193	12209056
Chiffres d’affaires nets	7704193		7704193	12209056
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				190548
Autres produits			381	49702
Total des produits d’exploitation (I)			7704574	12449306
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			407721	916033
Impôts, taxes et versements assimilés			616469	1137730
Salaires et traitements			32747	18917
Charges sociales			13010	7730
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6122548	8813117
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	12681
Total des charges d’exploitation (II) 			7192499	10906209
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			512075	1543098
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				22
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10	277
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	299
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2000909	2613511
Différences négatives de change				95
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2000909	2613606
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2000899	-2613306
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1488824	-1070209
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9822000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9822000		5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			170111	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8695925		2268000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1100411		587206	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9796336		3025317	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25664		-3020317	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17526584		12454606	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18989744		16545131	
BENEFICE OU PERTE	-1463160		-4090526	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95310		
Total Immobilisations corporelles		264374144		302179
Total Immobilisations financières				
Total Général		264469454		302179
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				95310
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		519312	16118229	248038781
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		519312	16118229	248134091
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70865	24445		95310
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44562889	5728530	8089640	42201779
AMORTISSEMENTS Total Général	44633754	5752975	8089640	42297089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1100411
Total Provisions pour risques et charges		1100411		1100411
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		1100411		1100411
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1100411	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2451665	2451665		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	100411		100411	
T. V. A.	21625	21625		
Autres impôts, taxes versements assimilés	59088	59088		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8950	8950		
Charges constatées d’avance	105995	18516	87480	
TOTAL ETAT DES CREANCES	2747734	2559844	187891	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	117277482	335482	116942000	
Emprunts et dettes financières divers	11369756	381464	235399	10752893
Fournisseurs et comptes rattachés	145934	145934		
Personnel et comptes rattachés	12500	12500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20757	20757		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	444975	444975		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17742	17742		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39470	29700	9770	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7000272	2649245	3500000	851027
TOTAL – ETAT DES DETTES	136328888	4037800	120687169	11603920
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9502035			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel