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BILAN EPGF FRANCE REAL ESTATE 2017 Siren 438918815				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	95310	70865	24445	69453
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	142690000		142690000	142690000
Constructions	121164832	44562889	76601943	75744584
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	519312		519312	723333
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				5570
TOTAL (I)	264469454	44633754	219835700	219232940
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1522068		1522068	1177083
Autres créances	638240		638240	247056
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4126969		4126969	13660220
Charges constatées d’avance	106539		106539	107746
TOTAL (II)	6393817		6393817	15192105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	950225		950225	1284162
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	271813496	44633754	227179741	235709206
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5135400		5135400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	37345584		37345584	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	42053147		57359805	
Réserve légale (1)	155793			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1048358			
Report à nouveau			-14258309	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4090526		3115868	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	81647756		88698349	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	117289644		116999433	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13149514		929121	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132679		586333	
Dettes fiscales et sociales	6685556		19790391	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	363921			
Autres dettes	19215		61427	
Produits constatés d’avance (2)	7891458		8644152	
TOTAL (IV)	145531985		147010857	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	227179741		235709206	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10400373		22707410	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12209056		12209056	12480820
Chiffres d’affaires nets	12209056		12209056	12480820
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			190548	53719
Autres produits			49702	1863
Total des produits d’exploitation (I)			12449306	12536402
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			916033	642088
Impôts, taxes et versements assimilés			1137730	815327
Salaires et traitements			18917	19956
Charges sociales			7730	7463
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8813117	6000767
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12681	93
Total des charges d’exploitation (II) 			10906209	7485694
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1543098	5050708
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			277	188
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			299	191
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2613511	1935032
Différences négatives de change			95	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2613606	1935032
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2613306	-1934840
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1070209	3115868
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	170111			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2268000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	587206			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3025317			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3020317			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12454606		12536593	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16545131		9420725	
BENEFICE OU PERTE	-4090526		3115868	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95310		
Total Immobilisations corporelles		259761934		19480058
Total Immobilisations financières		5570		
Total Général		259862814		19480058
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				95310
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		14867848		264374144
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		5570		
Total Général		14873418		264469454
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25857	45008		70865
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40604017	8243624	4284752	44562889
AMORTISSEMENTS Total Général	40629874	8288632	4284752	44633754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1284162	190548	524485	950225
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1522068			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	100411			
T. V. A.	186594			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	351235			
Charges constatées d’avance	106539			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2266847	2180045	86802	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	117289644	347644		
Emprunts et dettes financières divers	13149514	185929	583510	
Fournisseurs et comptes rattachés	132679	132679		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13549	13549		
Impôts sur les bénéfices	6348765	6348765		
T.V.A.	246700	246700		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76541	76541		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	363921	363921		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19215	19215		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7891458	2665431		
TOTAL – ETAT DES DETTES	145531985	10400373	583510	134548102
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11216266			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel